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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805.00 | 140.00 | 665.00 | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 130.00 | 2 684.00 | 11 446.00 | 14 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 235.00 | 2 824.00 | 12 411.00 | 15 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 113.00 | 17 790.00 | 1 218 323.00 | 1 236 113.00 |
BZ Autres créances | 168 744.00 | | 168 744.00 | 168 744.00 |
CF Disponibilités | 333 145.00 | | 333 145.00 | 333 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 235.00 | 17 790.00 | 1 730 445.00 | 1 748 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 470.00 | 20 614.00 | 1 742 856.00 | 1 763 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 113 787.00 | | | 113 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 440.00 | 113 787.00 | | 142 440.00 |
DL TOTAL (I) | 258 978.00 | 116 537.00 | | 258 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | 551.00 | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 012.00 | 1 217 374.00 | | 1 207 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 685.00 | 170 908.00 | | 192 685.00 |
EA Autres dettes | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 878.00 | 1 407 005.00 | | 1 483 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 856.00 | 1 523 543.00 | | 1 742 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 947.00 | 1 407 005.00 | | 1 437 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 645 370.00 | | 4 645 370.00 | 4 645 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 645 370.00 | | 4 645 370.00 | 4 645 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 664 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 136 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 790.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 485 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 516.00 | 27 839.00 | | 32 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 664 404.00 | 4 399 882.00 | | 4 664 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 521 963.00 | 4 286 095.00 | | 4 521 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 440.00 | 113 787.00 | | 142 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 094.00 | 38 292.00 | | 98 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 864.00 | | 13 371.00 | 3 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 15 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | | 13 371.00 | 1 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88.00 | 2 736.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88.00 | 2 736.00 | | 88.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 790.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 012.00 | 1 207 012.00 | | 1 207 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 691.00 | 72 691.00 | | 72 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 149.00 | 1 218 149.00 | | 1 218 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
VB T. V. A. | 123 318.00 | 123 318.00 | | 123 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 157.00 | 1 386 892.00 | 18 265.00 | 1 405 157.00 |
VW T.V.A. | 66 834.00 | 66 834.00 | | 66 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 947.00 | 1 437 947.00 | | 1 437 947.00 |