| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805.00 | 300.00 | 504.00 | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 230.00 | 6 470.00 | 10 760.00 | 17 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 335.00 | 6 771.00 | 11 564.00 | 18 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 071.00 | 25 784.00 | 997 287.00 | 1 023 071.00 |
BZ Autres créances | 137 742.00 | | 137 742.00 | 137 742.00 |
CF Disponibilités | 439 688.00 | | 439 688.00 | 439 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 908.00 | 25 784.00 | 1 611 124.00 | 1 636 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 243.00 | 32 555.00 | 1 622 688.00 | 1 655 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 206 228.00 | 113 787.00 | | 206 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 047.00 | 142 440.00 | | 164 047.00 |
DL TOTAL (I) | 373 024.00 | 258 978.00 | | 373 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 560.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 172.00 | 18 172.00 | | 68 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 613.00 | 45 931.00 | | 76 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 342.00 | 1 207 012.00 | | 936 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 393.00 | 192 685.00 | | 142 393.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | 15 918.00 | | 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 139.00 | 3 600.00 | | 25 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 664.00 | 1 483 878.00 | | 1 249 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 688.00 | 1 742 856.00 | | 1 622 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 815 297.00 | | 4 815 297.00 | 4 815 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 815 297.00 | | 4 815 297.00 | 4 815 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 836 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 117 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 994.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 617 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 212.00 | 18 502.00 | | 21 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -353.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 095.00 | 32 516.00 | | 53 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 836 672.00 | 4 664 404.00 | | 4 836 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 672 625.00 | 4 521 963.00 | | 4 672 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 047.00 | 142 440.00 | | 164 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 068.00 | 98 094.00 | | 192 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 235.00 | | 3 100.00 | 15 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 935.00 | | 3 100.00 | 14 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 824.00 | 3 947.00 | | 2 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824.00 | 3 947.00 | | 2 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 790.00 | 7 994.00 | | 17 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 790.00 | 7 994.00 | | 17 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 790.00 | 7 994.00 | | 17 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 994.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 342.00 | 936 342.00 | | 936 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 987 830.00 | 987 830.00 | | 987 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
VB T. V. A. | 127 829.00 | 127 829.00 | | 127 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 68 172.00 | 68 172.00 | | 68 172.00 |
VP Divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 330.00 | 1 125 789.00 | 35 541.00 | 1 161 330.00 |
VW T.V.A. | 67 873.00 | 67 873.00 | | 67 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 051.00 | 1 173 051.00 | | 1 173 051.00 |