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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 998.00 | 1 573.00 | 3 425.00 | 4 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 399.00 | 17 915.00 | 15 484.00 | 33 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 696.00 | 19 488.00 | 19 209.00 | 38 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 460.00 | 52 635.00 | 1 983 825.00 | 2 036 460.00 |
BZ Autres créances | 333 573.00 | | 333 573.00 | 333 573.00 |
CF Disponibilités | 691 237.00 | | 691 237.00 | 691 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 228.00 | 52 635.00 | 3 024 593.00 | 3 077 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 924.00 | 72 123.00 | 3 043 801.00 | 3 115 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 659 319.00 | 320 272.00 | | 659 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 154.00 | 508 045.00 | | 384 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 224.00 | 831 069.00 | | 1 046 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779.00 | 705.00 | | 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 927.00 | 118 172.00 | | 317 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 342.00 | 108 697.00 | | 322 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 124.00 | 850 341.00 | | 1 022 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 061.00 | 368 401.00 | | 288 061.00 |
EA Autres dettes | 6 706.00 | 6 100.00 | | 6 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 640.00 | 2 837.00 | | 39 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 578.00 | 1 455 252.00 | | 1 997 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 801.00 | 2 286 321.00 | | 3 043 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 997 402.00 | | 6 997 402.00 | 6 997 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 997 402.00 | | 6 997 402.00 | 6 997 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 037 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 417 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 047.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 537 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 829.00 | 25 500.00 | | 24 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 829.00 | 1 014.00 | | 24 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 226.00 | 193 547.00 | | 136 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 064 631.00 | 5 836 162.00 | | 7 064 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 680 476.00 | 5 328 117.00 | | 6 680 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 154.00 | 508 045.00 | | 384 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 318 990.00 | 134 752.00 | | 318 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 618.00 | | 6 778.00 | 31 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 001.00 | 6 487.00 | | 13 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 001.00 | 6 487.00 | | 13 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 588.00 | 12 047.00 | | 40 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 588.00 | 12 047.00 | | 40 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 588.00 | 12 047.00 | | 40 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 124.00 | 1 022 124.00 | | 1 022 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 640.00 | 108 640.00 | | 108 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 981 423.00 | | | 1 981 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 037.00 | | | 55 037.00 |
VB T. V. A. | 178 164.00 | | | 178 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 317 927.00 | 317 927.00 | | 317 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 098.00 | | | 52 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 111.00 | | | 102 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 693.00 | 2 315 356.00 | 55 337.00 | 2 370 693.00 |
VW T.V.A. | 143 823.00 | 143 823.00 | | 143 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 236.00 | 1 675 236.00 | | 1 675 236.00 |