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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 167.00 | 3 014.00 | 26 153.00 | 29 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 668.00 | 3 014.00 | 1 133 654.00 | 1 136 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
BZ Autres créances | 61 049.00 | | 61 049.00 | 61 049.00 |
CF Disponibilités | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 517.00 | | 89 517.00 | 89 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 184.00 | 3 014.00 | 1 223 171.00 | 1 226 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 107 450.00 | | 1 107 450.00 | 1 107 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 185.00 | | | -4 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 945.00 | -4 185.00 | | 22 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 760.00 | 1 085 815.00 | | 1 108 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 015.00 | 114 668.00 | | 94 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 655.00 | | 3 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 000.00 | | |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 411.00 | 153 322.00 | | 114 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 171.00 | 1 239 137.00 | | 1 223 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 123 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 693.00 | | | 265 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 264.00 | | | 403 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 318.00 | 4 185.00 | | 380 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 945.00 | -4 185.00 | | 22 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 468.00 | | | 1 230 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 301.00 | | | 1 201 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 014.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 045.00 | 94 045.00 | | 94 045.00 |
UX Autres créances clients | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VP Divers | 61 049.00 | | | 61 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 544.00 | 87 544.00 | | 87 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 411.00 | 114 411.00 | | 114 411.00 |