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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 167.00 | 8 847.00 | 20 319.00 | 29 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 359.00 | 8 847.00 | 888 512.00 | 897 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
BZ Autres créances | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
CF Disponibilités | 105 725.00 | | 105 725.00 | 105 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 027.00 | | 159 027.00 | 159 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 385.00 | 8 847.00 | 1 047 538.00 | 1 056 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 868 141.00 | | 868 141.00 | 868 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 262.00 | 938.00 | | 2 262.00 |
DH Report à nouveau | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 843.00 | 1 324.00 | | -116 843.00 |
DL TOTAL (I) | 993 241.00 | 1 110 084.00 | | 993 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 105.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 879.00 | 54 872.00 | | 27 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511.00 | 1 165.00 | | 2 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 624.00 | 26 951.00 | | 16 624.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 297.00 | 83 094.00 | | 54 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 538.00 | 1 193 178.00 | | 1 047 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 163 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 917.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 083.00 | 16 785.00 | | 240 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 083.00 | 16 785.00 | | 240 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 083.00 | -16 785.00 | | -140 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 935.00 | 149 657.00 | | 263 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 778.00 | 148 333.00 | | 380 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 843.00 | 1 324.00 | | -116 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 669.00 | | 490.00 | 1 136 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 800.00 | 868 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 800.00 | 897 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 502.00 | | 490.00 | 1 107 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 931.00 | 2 917.00 | | 5 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 931.00 | 2 917.00 | | 5 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
UX Autres créances clients | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VP Divers | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 297.00 | 54 297.00 | | 54 297.00 |