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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 167.00 | 14 681.00 | 14 486.00 | 29 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 028.00 | 65 539.00 | 701 489.00 | 767 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 620.00 | 80 219.00 | 1 307 401.00 | 1 387 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BZ Autres créances | 410 105.00 | | 410 105.00 | 410 105.00 |
CF Disponibilités | 1 871 767.00 | | 1 871 767.00 | 1 871 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 285 702.00 | | 2 285 702.00 | 2 285 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 323.00 | 80 219.00 | 3 593 103.00 | 3 673 323.00 |
CU Autres participations | 591 375.00 | | 591 375.00 | 591 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 979.00 | 990 979.00 | | 990 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 098.00 | 99 098.00 | | 99 098.00 |
DH Report à nouveau | 47 394.00 | 28 278.00 | | 47 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 607 627.00 | 19 116.00 | | 1 607 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 098.00 | 1 137 471.00 | | 2 745 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 238.00 | | | 767 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 618.00 | 17 101.00 | | 31 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 150.00 | 51 701.00 | | 49 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 005.00 | 105 034.00 | | 848 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 103.00 | 1 242 505.00 | | 3 593 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 255.00 | | 140 255.00 | 140 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 255.00 | | 140 255.00 | 140 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 369.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 840 681.00 | | | 2 840 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 840 681.00 | | | 2 840 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 363.00 | 180.00 | | 76 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867 651.00 | | | 867 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944 014.00 | 180.00 | | 944 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 896 667.00 | -180.00 | | 1 896 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 042.00 | 105 417.00 | | 3 037 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 415.00 | 86 301.00 | | 1 429 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 607 627.00 | 19 116.00 | | 1 607 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 850.00 | 67 370.00 | | 12 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 850.00 | 67 370.00 | | 12 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
UX Autres créances clients | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VB T. V. A. | 94 951.00 | 94 951.00 | | 94 951.00 |
VC Groupe et associés | 85 681.00 | 85 681.00 | | 85 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 238.00 | 115 840.00 | 421 033.00 | 767 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 792 292.00 | | | 792 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 473.00 | 229 473.00 | | 229 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 935.00 | 413 935.00 | | 413 935.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 005.00 | 196 607.00 | 421 033.00 | 848 005.00 |