| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 167.00 | 5 931.00 | 23 236.00 | 29 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 669.00 | 5 931.00 | 1 130 738.00 | 1 136 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
BZ Autres créances | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
CF Disponibilités | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 440.00 | | 62 440.00 | 62 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 109.00 | 5 931.00 | 1 193 178.00 | 1 199 109.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 107 451.00 | | 1 107 451.00 | 1 107 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | | | 938.00 |
DH Report à nouveau | 17 822.00 | -4 185.00 | | 17 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324.00 | 22 945.00 | | 1 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 084.00 | 1 108 760.00 | | 1 110 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 61.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 872.00 | 94 015.00 | | 54 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165.00 | 3 342.00 | | 1 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 951.00 | 16 962.00 | | 26 951.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 094.00 | 114 411.00 | | 83 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 178.00 | 1 223 171.00 | | 1 193 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 917.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 785.00 | 265 693.00 | | 16 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 785.00 | 14 307.00 | | -16 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 3 645.00 | | 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 657.00 | 403 264.00 | | 149 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 333.00 | 380 319.00 | | 148 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324.00 | 22 945.00 | | 1 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 668.00 | | 1.00 | 1 136 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 501.00 | | 1.00 | 1 107 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 014.00 | 2 917.00 | | 3 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 014.00 | 2 917.00 | | 3 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
UX Autres créances clients | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VP Divers | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 859.00 | 49 859.00 | | 49 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 094.00 | 83 094.00 | | 83 094.00 |