| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 963.00 | 1 907.00 | 9 056.00 | 10 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 246.00 | 754.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 633.00 | 2 153.00 | 32 480.00 | 34 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 644.00 | | 158 644.00 | 158 644.00 |
BZ Autres créances | 33 416.00 | | 33 416.00 | 33 416.00 |
CF Disponibilités | 91 029.00 | | 91 029.00 | 91 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 126.00 | | 287 126.00 | 287 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 759.00 | 2 153.00 | 319 606.00 | 321 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
DL TOTAL (I) | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 107.00 | | | 43 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 669.00 | | | 231 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 665.00 | | | 289 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 606.00 | | | 319 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 665.00 | | | 289 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 167.00 | | 642 167.00 | 642 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 167.00 | | 642 167.00 | 642 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | | | -580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 525.00 | | | 659 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 584.00 | | | 634 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 633.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 153.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 107.00 | 43 107.00 | | 43 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 784.00 | 74 784.00 | | 74 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 546.00 | 96 546.00 | | 96 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 158 644.00 | | | 158 644.00 |
VB T. V. A. | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VI Groupe et associés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 122.00 | 192 972.00 | 150.00 | 193 122.00 |
VW T.V.A. | 60 078.00 | 60 078.00 | | 60 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 665.00 | 289 665.00 | | 289 665.00 |