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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 047.00 | 12 412.00 | 15 636.00 | 28 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 240.00 | 2 959.00 | 1 281.00 | 4 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 807.00 | 15 371.00 | 39 437.00 | 54 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 336.00 | 17 279.00 | 193 057.00 | 210 336.00 |
BZ Autres créances | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
CF Disponibilités | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 274.00 | 17 279.00 | 227 995.00 | 245 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 082.00 | 32 650.00 | 267 432.00 | 300 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 412.00 | 1 441.00 | | 7 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363.00 | 28 971.00 | | 1 363.00 |
DL TOTAL (I) | 14 275.00 | 35 912.00 | | 14 275.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564.00 | 12 097.00 | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 034.00 | 34 040.00 | | 13 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 771.00 | 271 023.00 | | 235 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | | 92 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 158.00 | 429 919.00 | | 253 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 432.00 | 465 831.00 | | 267 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 701.00 | | 13 786.00 | 41 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 54 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 501.00 | | 13 786.00 | 18 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 508.00 | 7 862.00 | | 7 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 508.00 | 7 862.00 | | 7 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 772.00 | 235 772.00 | | 235 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 728.00 | 226 728.00 | | 226 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 728.00 | 226 728.00 | | 226 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 159.00 | 253 159.00 | | 253 159.00 |