| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 261.00 | 6 429.00 | 7 831.00 | 14 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 240.00 | 1 079.00 | 3 161.00 | 4 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 701.00 | 7 508.00 | 34 193.00 | 41 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 886.00 | 4 320.00 | 208 566.00 | 212 886.00 |
BZ Autres créances | 96 426.00 | | 96 426.00 | 96 426.00 |
CF Disponibilités | 122 699.00 | | 122 699.00 | 122 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 958.00 | 4 320.00 | 431 638.00 | 435 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 659.00 | 11 828.00 | 465 831.00 | 477 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 971.00 | 24 941.00 | | 28 971.00 |
DL TOTAL (I) | 35 912.00 | 29 941.00 | | 35 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 097.00 | 2 274.00 | | 12 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 040.00 | 43 107.00 | | 34 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 022.00 | 231 669.00 | | 271 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 92 759.00 | 9 615.00 | | 92 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 919.00 | 289 665.00 | | 429 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 831.00 | 319 606.00 | | 465 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 919.00 | 289 665.00 | | 429 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 633.00 | | 8 068.00 | 34 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 41 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 18 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 963.00 | | 7 538.00 | 11 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 530.00 | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153.00 | 6 355.00 | 1 000.00 | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153.00 | 6 355.00 | 1 000.00 | 2 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 320.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 320.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 448.00 | 120 448.00 | | 120 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 759.00 | 92 759.00 | | 92 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 192 151.00 | 192 151.00 | | 192 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VB T. V. A. | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 759.00 | 312 079.00 | 680.00 | 312 759.00 |
VW T.V.A. | 74 636.00 | 74 636.00 | | 74 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 919.00 | 429 919.00 | | 429 919.00 |