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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 625.00 | 14 211.00 | 22 414.00 | 36 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 240.00 | 4 044.00 | 197.00 | 4 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 386.00 | 18 255.00 | 45 131.00 | 63 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 314.00 | 18 360.00 | 192 953.00 | 211 314.00 |
BZ Autres créances | 45 024.00 | | 45 024.00 | 45 024.00 |
CF Disponibilités | 191 050.00 | | 191 050.00 | 191 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 636.00 | 18 360.00 | 436 276.00 | 454 636.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 900.00 | 36 615.00 | 484 285.00 | 520 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 775.00 | 7 412.00 | | 8 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 675.00 | 1 363.00 | | 28 675.00 |
DL TOTAL (I) | 42 950.00 | 14 275.00 | | 42 950.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 175.00 | 13 034.00 | | 6 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 616.00 | 235 771.00 | | 283 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 545.00 | 2 700.00 | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 335.00 | 253 157.00 | | 441 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 285.00 | 267 432.00 | | 484 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959.00 | 1 085.00 | | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 959.00 | 1 085.00 | | 2 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 615.00 | 283 615.00 | | 283 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 216.00 | 259 216.00 | | 259 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 216.00 | 259 216.00 | | 259 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 335.00 | 441 335.00 | | 441 335.00 |