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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 623.00 | 11 730.00 | 3 893.00 | 15 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 317.00 | 18 915.00 | 5 403.00 | 24 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 768.00 | 20 494.00 | 464 274.00 | 484 768.00 |
BZ Autres créances | 37 529.00 | | 37 529.00 | 37 529.00 |
CF Disponibilités | 36 548.00 | | 36 548.00 | 36 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 823.00 | | 101 823.00 | 101 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 532.00 | 20 494.00 | 647 038.00 | 667 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 849.00 | 39 409.00 | 652 441.00 | 691 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 16 658.00 | | |
DH Report à nouveau | 197.00 | 590.00 | | 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 646.00 | 42 948.00 | | 98 646.00 |
DL TOTAL (I) | 120 843.00 | 82 197.00 | | 120 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 461.00 | 5 062.00 | | 4 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 583.00 | 235 693.00 | | 221 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 333.00 | 184 350.00 | | 178 333.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | 1 344.00 | | 1 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 215.00 | 68 381.00 | | 126 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 598.00 | 494 830.00 | | 531 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 441.00 | 577 027.00 | | 652 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 598.00 | 494 830.00 | | 531 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 335.00 | 50 680.00 | 331 015.00 | 280 335.00 |
FG Production vendue services | 1 097 132.00 | 82 745.00 | 1 179 877.00 | 1 097 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 467.00 | 133 425.00 | 1 510 892.00 | 1 377 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 494.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 994.00 | | | 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 153.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 1 058.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 1 058.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 25.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 751.00 | 5 527.00 | | 27 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 890.00 | 1 367 837.00 | | 1 511 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 244.00 | 1 324 889.00 | | 1 413 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 646.00 | 42 948.00 | | 98 646.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 288.00 | 20 009.00 | | 24 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 870.00 | | 3 448.00 | 20 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 175.00 | | 3 448.00 | 12 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 312.00 | 2 602.00 | | 16 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 879.00 | 306.00 | | 6 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 433.00 | 2 297.00 | | 9 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 494.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 494.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 583.00 | 221 583.00 | | 221 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 215.00 | 126 215.00 | | 126 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 460 176.00 | | | 460 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
VB T. V. A. | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
VI Groupe et associés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 823.00 | | | 101 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 631.00 | 624 121.00 | 1 510.00 | 625 631.00 |
VW T.V.A. | 85 361.00 | 85 361.00 | | 85 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 598.00 | 531 598.00 | | 531 598.00 |