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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 743.00 | 4.00 | 6 739.00 | 6 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 350.00 | 19 581.00 | 5 769.00 | 25 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 787.00 | 26 770.00 | 14 018.00 | 40 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 932.00 | 2 497.00 | 495 436.00 | 497 932.00 |
BZ Autres créances | 110 384.00 | | 110 384.00 | 110 384.00 |
CF Disponibilités | 190 745.00 | | 190 745.00 | 190 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 304.00 | | 124 304.00 | 124 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 366.00 | 2 497.00 | 920 869.00 | 923 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 153.00 | 29 266.00 | 934 886.00 | 964 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 558.00 | 43.00 | | 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 987.00 | 18 515.00 | | 75 987.00 |
DL TOTAL (I) | 98 545.00 | 40 558.00 | | 98 545.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 752.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 752.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 881.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 983.00 | 181 311.00 | | 377 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 306.00 | 204 887.00 | | 293 306.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 1 349.00 | | 1 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 493.00 | 204 825.00 | | 163 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 341.00 | 652 253.00 | | 836 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 886.00 | 700 563.00 | | 934 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 341.00 | 652 253.00 | | 836 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 881.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 066.00 | 1 450.00 | 475 516.00 | 474 066.00 |
FG Production vendue services | 1 544 068.00 | 48 182.00 | 1 592 250.00 | 1 544 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 133.00 | 49 632.00 | 2 067 765.00 | 2 018 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 007.00 | 1 054.00 | | 1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 866.00 | 532.00 | | 22 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 214.00 | 1 633 914.00 | | 2 103 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 228.00 | 1 615 398.00 | | 2 027 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 987.00 | 18 515.00 | | 75 987.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 773.00 | 16 257.00 | | 6 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 721.00 | | 8 066.00 | 32 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | 6 743.00 | 7 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 026.00 | | 1 324.00 | 24 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 108.00 | 4 662.00 | | 22 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | 4.00 | | 7 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 923.00 | 4 658.00 | | 14 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
6T Sur comptes clients | 26 689.00 | 2 497.00 | 26 689.00 | 26 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 689.00 | 2 497.00 | 26 689.00 | 26 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 440.00 | 2 497.00 | 34 441.00 | 34 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 497.00 | 34 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 983.00 | 377 983.00 | | 377 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 426.00 | 66 426.00 | | 66 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 721.00 | 64 721.00 | | 64 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 493.00 | 163 493.00 | | 163 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 491 899.00 | 491 899.00 | | 491 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VB T. V. A. | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 140.00 | 47 140.00 | | 47 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 304.00 | 124 304.00 | | 124 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 131.00 | 734 131.00 | | 734 131.00 |
VW T.V.A. | 130 092.00 | 130 092.00 | | 130 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 341.00 | 836 341.00 | | 836 341.00 |