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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 743.00 | 2 702.00 | 4 041.00 | 6 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 264.00 | 24 929.00 | 6 335.00 | 31 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 929.00 | 34 816.00 | 132 114.00 | 166 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 263.00 | 16 091.00 | 375 172.00 | 391 263.00 |
BZ Autres créances | 71 134.00 | | 71 134.00 | 71 134.00 |
CF Disponibilités | 112 540.00 | | 112 540.00 | 112 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 063.00 | | 209 063.00 | 209 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 017.00 | 16 091.00 | 768 926.00 | 785 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 946.00 | 50 906.00 | 901 040.00 | 951 946.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 228.00 | | 120 228.00 | 120 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 75 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | 1 545.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19.00 | 59 971.00 | | 19.00 |
DL TOTAL (I) | 22 019.00 | 158 516.00 | | 22 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 877.00 | 218 019.00 | | 318 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 236.00 | 270 729.00 | | 295 236.00 |
EA Autres dettes | 17 496.00 | 203.00 | | 17 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 412.00 | 253 263.00 | | 247 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 021.00 | 742 214.00 | | 879 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 040.00 | 900 730.00 | | 901 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 021.00 | 742 214.00 | | 879 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 053.00 | | 148 053.00 | 148 053.00 |
FG Production vendue services | 2 011 624.00 | 6 878.00 | 2 018 502.00 | 2 011 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 677.00 | 6 878.00 | 2 166 555.00 | 2 159 677.00 |
FN Production immobilisée | | | 120 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 684.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 633.00 | 2 857.00 | | 2 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 307.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 5 200.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 5 507.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | 5 507.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 16 439.00 | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 134.00 | 2 244 323.00 | | 2 319 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 116.00 | 2 184 352.00 | | 2 319 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19.00 | 59 971.00 | | 19.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 756.00 | 1 452.00 | | 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 511.00 | | 124 082.00 | 45 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 228.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 664.00 | 166 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 664.00 | 31 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 073.00 | | 3 854.00 | 30 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 600.00 | 5 879.00 | 2 664.00 | 31 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 538.00 | 1 349.00 | | 8 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 062.00 | 4 530.00 | 2 664.00 | 23 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 143.00 | | 29 052.00 | 45 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 143.00 | | 29 052.00 | 45 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 143.00 | | 29 052.00 | 45 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 877.00 | 318 877.00 | | 318 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 689.00 | 74 689.00 | | 74 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 021.00 | 89 021.00 | | 89 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 412.00 | 247 412.00 | | 247 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 371 954.00 | 371 954.00 | | 371 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VB T. V. A. | 54 829.00 | 54 829.00 | | 54 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 063.00 | 209 063.00 | | 209 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 970.00 | 671 460.00 | 1 510.00 | 672 970.00 |
VW T.V.A. | 115 068.00 | 115 068.00 | | 115 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 021.00 | 879 021.00 | | 879 021.00 |