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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 743.00 | 1 353.00 | 5 390.00 | 6 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 073.00 | 23 062.00 | 7 011.00 | 30 073.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 511.00 | 31 600.00 | 13 911.00 | 45 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 753.00 | 45 143.00 | 477 610.00 | 522 753.00 |
BZ Autres créances | 52 688.00 | | 52 688.00 | 52 688.00 |
CF Disponibilités | 215 717.00 | | 215 717.00 | 215 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 804.00 | | 140 804.00 | 140 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 962.00 | 45 143.00 | 886 819.00 | 931 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 473.00 | 76 743.00 | 900 730.00 | 977 473.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 545.00 | 558.00 | | 1 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 971.00 | 75 987.00 | | 59 971.00 |
DL TOTAL (I) | 158 516.00 | 98 545.00 | | 158 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 019.00 | 377 983.00 | | 218 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 729.00 | 293 306.00 | | 270 729.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 1 559.00 | | 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 263.00 | 163 493.00 | | 253 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 214.00 | 836 341.00 | | 742 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 730.00 | 934 886.00 | | 900 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 214.00 | 836 341.00 | | 742 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 123.00 | | 424 123.00 | 424 123.00 |
FG Production vendue services | 1 778 816.00 | 33 019.00 | 1 811 835.00 | 1 778 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 939.00 | 33 019.00 | 2 235 958.00 | 2 202 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 646.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 857.00 | 1 007.00 | | 2 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 439.00 | 22 866.00 | | 16 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 323.00 | 2 103 214.00 | | 2 244 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 352.00 | 2 027 228.00 | | 2 184 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 971.00 | 75 987.00 | | 59 971.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 452.00 | 6 773.00 | | 1 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 787.00 | | 4 834.00 | 40 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 45 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 30 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 350.00 | | 4 834.00 | 25 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 770.00 | 4 940.00 | 110.00 | 26 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 189.00 | 1 349.00 | | 7 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 581.00 | 3 591.00 | 110.00 | 19 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 497.00 | 42 646.00 | | 2 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 497.00 | 42 646.00 | | 2 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 497.00 | 42 646.00 | | 2 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 019.00 | 218 019.00 | | 218 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 282.00 | 70 282.00 | | 70 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 017.00 | 79 017.00 | | 79 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 263.00 | 253 263.00 | | 253 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 451 096.00 | 451 096.00 | | 451 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 657.00 | 71 657.00 | | 71 657.00 |
VB T. V. A. | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 804.00 | 140 804.00 | | 140 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 755.00 | 716 245.00 | 1 510.00 | 717 755.00 |
VW T.V.A. | 111 150.00 | 111 150.00 | | 111 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 214.00 | 742 214.00 | | 742 214.00 |