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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 663.00 | 52 663.00 | | 52 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 547.00 | 50 602.00 | 24 945.00 | 75 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 209.00 | 103 264.00 | 24 945.00 | 128 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 675.00 | 62 675.00 | | 62 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 662.00 | | 115 662.00 | 115 662.00 |
BZ Autres créances | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 973 049.00 | | 973 049.00 | 973 049.00 |
CF Disponibilités | 247 410.00 | | 247 410.00 | 247 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 150.00 | | 167 150.00 | 167 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 284.00 | 62 675.00 | 1 535 609.00 | 1 598 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 493.00 | 165 940.00 | 1 560 553.00 | 1 726 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DH Report à nouveau | 491 293.00 | 416 223.00 | | 491 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 082.00 | 75 070.00 | | 66 082.00 |
DL TOTAL (I) | 661 346.00 | 595 263.00 | | 661 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869.00 | 553.00 | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 022.00 | 98 905.00 | | 90 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 335.00 | 171 946.00 | | 148 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 658 981.00 | 614 232.00 | | 658 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 208.00 | 885 636.00 | | 899 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 553.00 | 1 480 899.00 | | 1 560 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 208.00 | 885 636.00 | | 899 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 237.00 | 400 694.00 | 976 931.00 | 576 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 237.00 | 400 694.00 | 976 931.00 | 576 237.00 |
FM Production stockée | | | -60.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 634.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 258.00 | 40 726.00 | | 28 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 636.00 | 989 593.00 | | 993 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 553.00 | 914 523.00 | | 927 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 082.00 | 75 070.00 | | 66 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 148.00 | | | 205 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 546.00 | | | 75 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 842.00 | 6 361.00 | 76 939.00 | 173 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 602.00 | | 76 939.00 | 129 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 240.00 | 6 361.00 | | 44 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 022.00 | 90 022.00 | | 90 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 265.00 | 67 265.00 | | 67 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 029.00 | 66 029.00 | | 66 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 658 981.00 | 658 981.00 | | 658 981.00 |
UX Autres créances clients | 115 662.00 | | | 115 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 150.00 | | | 167 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 149.00 | 315 149.00 | | 315 149.00 |
VW T.V.A. | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 208.00 | 899 208.00 | | 899 208.00 |