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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 336.00 | 49 336.00 | | 49 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 662.00 | 61 144.00 | 12 518.00 | 73 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 998.00 | 110 480.00 | 12 518.00 | 122 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 768.00 | | 123 768.00 | 123 768.00 |
BZ Autres créances | 43 595.00 | | 43 595.00 | 43 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 393 808.00 | | 1 393 808.00 | 1 393 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 693.00 | | 184 693.00 | 184 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 169.00 | 5 305.00 | 1 745 863.00 | 1 751 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 166.00 | 115 785.00 | 1 758 381.00 | 1 874 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DH Report à nouveau | 632 918.00 | 557 375.00 | | 632 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 593.00 | 75 543.00 | | 19 593.00 |
DL TOTAL (I) | 756 481.00 | 736 889.00 | | 756 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 602.00 | 115 628.00 | | 119 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 441.00 | 188 719.00 | | 171 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 710 794.00 | 600 015.00 | | 710 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 900.00 | 904 363.00 | | 1 001 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 381.00 | 1 641 251.00 | | 1 758 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 282.00 | 433 288.00 | 926 570.00 | 493 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 282.00 | 433 288.00 | 926 570.00 | 493 282.00 |
FM Production stockée | | | -56 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 624.00 | 30 383.00 | | 8 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 320.00 | 1 016 335.00 | | 943 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 727.00 | 940 792.00 | | 923 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 593.00 | 75 543.00 | | 19 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 472.00 | | | 123 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 122 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475.00 | 73 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 136.00 | | | 74 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 741.00 | 6 214.00 | 475.00 | 104 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 405.00 | 6 214.00 | 475.00 | 55 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 602.00 | 119 602.00 | | 119 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 699.00 | 88 699.00 | | 88 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 536.00 | 65 536.00 | | 65 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 001 900.00 | 1 001 900.00 | | 1 001 900.00 |
UX Autres créances clients | 123 768.00 | 123 768.00 | | 123 768.00 |
VB T. V. A. | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 693.00 | 184 693.00 | | 184 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 056.00 | 352 056.00 | | 352 056.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 710 794.00 | 710 794.00 | | 710 794.00 |