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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 336.00 | 49 336.00 | | 49 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 662.00 | 61 662.00 | 12 000.00 | 73 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 998.00 | 110 998.00 | 12 000.00 | 122 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 532.00 | 4 602.00 | 9 930.00 | 14 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 748.00 | | 104 748.00 | 104 748.00 |
BZ Autres créances | 65 087.00 | | 65 087.00 | 65 087.00 |
CF Disponibilités | 1 458 892.00 | | 1 458 892.00 | 1 458 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 761.00 | | 165 761.00 | 165 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 019.00 | 4 602.00 | 1 804 417.00 | 1 809 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 017.00 | 115 600.00 | 1 816 417.00 | 1 932 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DH Report à nouveau | 695 778.00 | 652 511.00 | | 695 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 224.00 | 43 267.00 | | 26 224.00 |
DL TOTAL (I) | 825 973.00 | 799 749.00 | | 825 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 5 317.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 265.00 | 51 543.00 | | 84 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 964.00 | 204 017.00 | | 218 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 686 668.00 | 686 592.00 | | 686 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 445.00 | 947 470.00 | | 990 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 417.00 | 1 747 218.00 | | 1 816 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 547.00 | | | 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 944.00 | 476 111.00 | 1 022 055.00 | 545 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 944.00 | 476 111.00 | 1 022 055.00 | 545 944.00 |
FM Production stockée | | | 9 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 709.00 | 18 227.00 | | 10 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 488.00 | 966 641.00 | | 1 085 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 264.00 | 923 374.00 | | 1 059 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 224.00 | 43 267.00 | | 26 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 998.00 | | | 122 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 662.00 | | | 73 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 998.00 | | | 110 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 662.00 | | | 61 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 293.00 | | 690.00 | 5 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 293.00 | | 690.00 | 5 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 293.00 | | 690.00 | 5 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 265.00 | 84 265.00 | | 84 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 451.00 | 106 451.00 | | 106 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 862.00 | 95 862.00 | | 95 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 686 668.00 | 686 668.00 | | 686 668.00 |
UX Autres créances clients | 104 748.00 | 104 748.00 | | 104 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
VB T. V. A. | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 761.00 | 165 761.00 | | 165 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 595.00 | 335 595.00 | | 335 595.00 |
VW T.V.A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 445.00 | 990 445.00 | | 990 445.00 |