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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 336.00 | 49 336.00 | | 49 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 662.00 | 61 662.00 | 12 000.00 | 73 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 998.00 | 110 998.00 | 12 000.00 | 122 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 159.00 | | 183 159.00 | 183 159.00 |
BZ Autres créances | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
CF Disponibilités | 1 398 601.00 | | 1 398 601.00 | 1 398 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 793.00 | | 132 793.00 | 132 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 511.00 | 5 293.00 | 1 735 218.00 | 1 740 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 509.00 | 116 290.00 | 1 747 218.00 | 1 863 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DH Report à nouveau | 652 511.00 | 632 918.00 | | 652 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 267.00 | 19 593.00 | | 43 267.00 |
DL TOTAL (I) | 799 749.00 | 756 481.00 | | 799 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 317.00 | 63.00 | | 5 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 543.00 | 119 602.00 | | 51 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 017.00 | 171 441.00 | | 204 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 686 592.00 | 710 794.00 | | 686 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 470.00 | 1 001 900.00 | | 947 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 218.00 | 1 758 381.00 | | 1 747 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 470.00 | 1 001 900.00 | | 947 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 033.00 | 440 906.00 | 957 939.00 | 517 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 033.00 | 440 906.00 | 957 939.00 | 517 033.00 |
FM Production stockée | | | -13.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 227.00 | 8 624.00 | | 18 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 641.00 | 943 320.00 | | 966 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 374.00 | 923 727.00 | | 923 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 267.00 | 19 593.00 | | 43 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 998.00 | | | 122 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 662.00 | | | 73 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 480.00 | 518.00 | | 110 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 144.00 | 518.00 | | 61 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 305.00 | | 13.00 | 5 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 305.00 | | 13.00 | 5 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 305.00 | | 13.00 | 5 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 543.00 | 51 543.00 | | 51 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 615.00 | 102 615.00 | | 102 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 985.00 | 59 985.00 | | 59 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 686 592.00 | 686 592.00 | | 686 592.00 |
UX Autres créances clients | 183 159.00 | 183 159.00 | | 183 159.00 |
VB T. V. A. | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VI Groupe et associés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 793.00 | 132 793.00 | | 132 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 617.00 | 336 617.00 | | 336 617.00 |
VW T.V.A. | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 470.00 | 947 470.00 | | 947 470.00 |