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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 254.00 | 7 725.00 | 529.00 | 8 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 31.00 | 219.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 195.00 | 13 891.00 | 34 303.00 | 48 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 290.00 | 210 321.00 | 416 969.00 | 627 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 356.00 | | 46 356.00 | 46 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 345.00 | 231 969.00 | 498 376.00 | 730 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BT Marchandises | 164 492.00 | | 164 492.00 | 164 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BZ Autres créances | 88 961.00 | | 88 961.00 | 88 961.00 |
CF Disponibilités | 28 926.00 | | 28 926.00 | 28 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 763.00 | | 284 763.00 | 284 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 108.00 | 231 969.00 | 783 139.00 | 1 015 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 38 112.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 187 677.00 | | | 187 677.00 |
DH Report à nouveau | | -107 828.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 176.00 | -357 107.00 | | -437 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | -208 188.00 | -423 012.00 | | -208 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 518.00 | 21 490.00 | | 25 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 518.00 | 21 490.00 | | 25 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600.00 | 120.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 747.00 | 235 237.00 | | 201 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 026.00 | 87 200.00 | | 116 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 584 630.00 | | |
EA Autres dettes | 644 435.00 | 605 778.00 | | 644 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 808.00 | 1 512 965.00 | | 965 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 139.00 | 1 111 442.00 | | 783 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 809 209.00 | | 3 809 209.00 | 3 809 209.00 |
FG Production vendue services | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 810 491.00 | | 3 810 491.00 | 3 810 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 909 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 518.00 | |
GE Autres charges | | | 7 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 284 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433 618.00 | 163 592.00 | | 433 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 618.00 | 163 592.00 | | 433 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 596.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 804.00 | 175 166.00 | | 448 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 804.00 | 197 762.00 | | 448 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 186.00 | -34 170.00 | | -15 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 845.00 | -46.00 | | -6 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 991.00 | 2 685 729.00 | | 4 295 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 733 167.00 | 3 042 836.00 | | 4 733 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 176.00 | -357 107.00 | | -437 176.00 |