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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 254.00 | 8 235.00 | 19.00 | 8 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 643.00 | 2 007.00 | 7 636.00 | 9 643.00 |
AP Constructions | 800.00 | 24.00 | 776.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 141.00 | 42 016.00 | 20 125.00 | 62 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 967.00 | 341 157.00 | 225 810.00 | 566 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 776.00 | | 50 776.00 | 50 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 643.00 | 393 439.00 | 315 205.00 | 708 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 167 022.00 | | 167 022.00 | 167 022.00 |
BZ Autres créances | 180 395.00 | | 180 395.00 | 180 395.00 |
CF Disponibilités | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 405.00 | | 358 405.00 | 358 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 048.00 | 393 439.00 | 673 609.00 | 1 067 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 284 618.00 | 216 796.00 | | 284 618.00 |
DH Report à nouveau | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -608 181.00 | -362 168.00 | | -608 181.00 |
DK Provisions réglementées | 5 535.00 | 4 276.00 | | 5 535.00 |
DL TOTAL (I) | -270 497.00 | -93 566.00 | | -270 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 444.00 | 46 943.00 | | 106 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 444.00 | 46 943.00 | | 106 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 210.00 | 215 190.00 | | 211 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 222.00 | 179 658.00 | | 157 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 077.00 | 4 709.00 | | 9 077.00 |
EA Autres dettes | 460 152.00 | 306 094.00 | | 460 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 662.00 | 706 058.00 | | 837 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 609.00 | 659 435.00 | | 673 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 662 324.00 | | 2 662 324.00 | 2 662 324.00 |
FG Production vendue services | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 701.00 | | 2 672 701.00 | 2 672 701.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 997 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 324.00 | 30.00 | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | 30.00 | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 367.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 374.00 | 1 752.00 | | 56 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 156.00 | 21 119.00 | | 78 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 832.00 | -21 089.00 | | -77 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -11 613.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 017.00 | 3 388 323.00 | | 2 766 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 198.00 | 3 750 491.00 | | 3 374 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -608 181.00 | -362 168.00 | | -608 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 197.00 | | 26 446.00 | 682 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 768.00 | | 6 129.00 | 11 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 241.00 | | 17 731.00 | 622 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 189.00 | | 2 587.00 | 48 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 683.00 | 47 755.00 | | 345 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 917.00 | 1 325.00 | | 8 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 766.00 | 46 431.00 | | 336 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 162.00 | 6 218.00 | 106 444.00 | 53 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 210.00 | 211 210.00 | | 211 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 363.00 | 112 363.00 | | 112 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 776.00 | | 50 776.00 | 50 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VB T. V. A. | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VC Groupe et associés | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
VI Groupe et associés | 459 495.00 | 459 495.00 | | 459 495.00 |
VP Divers | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 911.00 | 124 911.00 | | 124 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 217.00 | 183 441.00 | 50 776.00 | 234 217.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 662.00 | 837 662.00 | | 837 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |