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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 254.00 | 8 179.00 | 75.00 | 8 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 514.00 | 738.00 | 2 776.00 | 3 514.00 |
AP Constructions | 800.00 | 8.00 | 792.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 105.00 | 33 704.00 | 18 400.00 | 52 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 336.00 | 303 054.00 | 266 282.00 | 569 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 189.00 | | 48 189.00 | 48 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 197.00 | 345 683.00 | 336 514.00 | 682 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 216 004.00 | 17 921.00 | 198 083.00 | 216 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 117 169.00 | | 117 169.00 | 117 169.00 |
CF Disponibilités | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 842.00 | 17 921.00 | 322 921.00 | 340 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 039.00 | 363 604.00 | 659 435.00 | 1 023 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 216 796.00 | | | 216 796.00 |
DH Report à nouveau | | -103 182.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 168.00 | -286 022.00 | | -362 168.00 |
DK Provisions réglementées | 4 276.00 | 2 553.00 | | 4 276.00 |
DL TOTAL (I) | -99 785.00 | -345 339.00 | | -99 785.00 |
DP Provisions pour risques | 53 162.00 | 49 828.00 | | 53 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 162.00 | 49 828.00 | | 53 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | 154.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 190.00 | 299 711.00 | | 215 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 658.00 | 75 000.00 | | 179 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
EA Autres dettes | 306 094.00 | 618 968.00 | | 306 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 058.00 | 993 833.00 | | 706 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 435.00 | 698 322.00 | | 659 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 311 477.00 | | 3 311 477.00 | 3 311 477.00 |
FG Production vendue services | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 314 607.00 | | 3 314 607.00 | 3 314 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 353 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 921.00 | |
GE Autres charges | | | 10 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 258.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30.00 | 857.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 19 115.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 367.00 | 24 465.00 | | 19 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 258.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 752.00 | 2 213.00 | | 1 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 119.00 | 44 936.00 | | 21 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 089.00 | -25 821.00 | | -21 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 613.00 | -9 713.00 | | -11 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 323.00 | 3 339 763.00 | | 3 388 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750 491.00 | 3 625 785.00 | | 3 750 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 168.00 | -286 022.00 | | -362 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 538.00 | | 31 659.00 | 650 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 081.00 | | 2 687.00 | 9 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 327.00 | | 27 913.00 | 594 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 130.00 | | 1 059.00 | 47 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 856.00 | 44 828.00 | | 300 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 393.00 | 525.00 | | 8 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 463.00 | 44 304.00 | | 292 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 553.00 | 1 752.00 | 30.00 | 2 553.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 828.00 | 53 162.00 | 49 828.00 | 49 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 17 921.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 921.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 52 381.00 | 72 835.00 | 49 858.00 | 52 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 190.00 | 215 190.00 | | 215 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 432.00 | 139 432.00 | | 139 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 189.00 | | 48 189.00 | 48 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VC Groupe et associés | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 305 120.00 | 305 120.00 | | 305 120.00 |
VP Divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 613.00 | 53 613.00 | | 53 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 307.00 | 119 117.00 | 48 189.00 | 167 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 058.00 | 706 058.00 | | 706 058.00 |