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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 254.00 | 8 049.00 | 205.00 | 8 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 827.00 | 344.00 | 483.00 | 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 286.00 | 26 735.00 | 18 552.00 | 45 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 041.00 | 265 728.00 | 283 312.00 | 549 041.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 130.00 | | 47 130.00 | 47 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 538.00 | 300 856.00 | 349 682.00 | 650 538.00 |
BT Marchandises | 215 650.00 | | 215 650.00 | 215 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BZ Autres créances | 112 664.00 | | 112 664.00 | 112 664.00 |
CF Disponibilités | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 639.00 | | 348 639.00 | 348 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 177.00 | 300 856.00 | 698 322.00 | 999 177.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 219 491.00 | | |
DH Report à nouveau | -103 182.00 | | | -103 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 022.00 | -322 673.00 | | -286 022.00 |
DK Provisions réglementées | 2 553.00 | 1 197.00 | | 2 553.00 |
DL TOTAL (I) | -345 339.00 | -60 673.00 | | -345 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 828.00 | 43 573.00 | | 49 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 828.00 | 43 573.00 | | 49 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 6 708.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 711.00 | 237 185.00 | | 299 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 000.00 | 130 642.00 | | 75 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 282.00 | | |
EA Autres dettes | 618 968.00 | 349 671.00 | | 618 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 833.00 | 741 488.00 | | 993 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 322.00 | 724 388.00 | | 698 322.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 233 492.00 | | 3 233 492.00 | 3 233 492.00 |
FG Production vendue services | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 237 625.00 | | 3 237 625.00 | 3 237 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 333 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 915.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 258.00 | 135 534.00 | | 18 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 857.00 | 111.00 | | 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 115.00 | 135 645.00 | | 19 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 465.00 | 8 444.00 | | 24 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 258.00 | 135 534.00 | | 18 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 213.00 | 1 308.00 | | 2 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 936.00 | 145 286.00 | | 44 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 821.00 | -9 641.00 | | -25 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 713.00 | -5 947.00 | | -9 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 763.00 | 3 652 972.00 | | 3 339 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 785.00 | 3 975 645.00 | | 3 625 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 022.00 | -322 673.00 | | -286 022.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 780.00 | 4 264.00 | 18 549.00 | 650 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 264.00 | 18 790.00 | 650 538.00 | 4 264.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 264.00 | 18 790.00 | 594 327.00 | 4 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 188.00 | 4 264.00 | 17 930.00 | 595 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 512.00 | | 619.00 | 46 512.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 010.00 | 45 377.00 | 533.00 | 256 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 989.00 | 404.00 | | 7 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 010.00 | 45 379.00 | 533.00 | 256 010.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 197.00 | 2 213.00 | 857.00 | 1 197.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 573.00 | 49 828.00 | 43 573.00 | 43 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 770.00 | 52 041.00 | 44 430.00 | 44 770.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 711.00 | 299 711.00 | | 299 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VB T. V. A. | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
VC Groupe et associés | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 618 181.00 | 618 181.00 | | 618 181.00 |
VP Divers | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 731.00 | 54 731.00 | | 54 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 742.00 | 168 742.00 | | 168 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 833.00 | 993 833.00 | | 993 833.00 |