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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 644.00 | 36 040.00 | 604.00 | 36 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 964.00 | 46 403.00 | 1 561.00 | 47 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 333.00 | | 78 333.00 | 78 333.00 |
BZ Autres créances | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 109 414.00 | | 109 414.00 | 109 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 178.00 | | 202 178.00 | 202 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 142.00 | 46 403.00 | 203 739.00 | 250 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 666.00 | 43 470.00 | | 39 666.00 |
DL TOTAL (I) | 80 333.00 | 84 137.00 | | 80 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 528.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 800.00 | 40 450.00 | | 35 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 896.00 | 8 144.00 | | 6 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 628.00 | 57 963.00 | | 78 628.00 |
EA Autres dettes | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 405.00 | 131 086.00 | | 123 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 739.00 | 215 223.00 | | 203 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 405.00 | 131 086.00 | | 123 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 528.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 326.00 | | 481 326.00 | 481 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 326.00 | | 481 326.00 | 481 326.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73.00 | 982.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 983.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | 983.00 | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | 5 295.00 | | 4 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 460.00 | 448.00 | | 481 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 795.00 | 405 184.00 | | 441 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 666.00 | 43 470.00 | | 39 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 964.00 | | | 47 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | | | 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 414.00 | 989.00 | | 45 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 414.00 | 989.00 | | 45 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | | | 956.00 |
UX Autres créances clients | 78 333.00 | | | 78 333.00 |
VB T. V. A. | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VI Groupe et associés | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 705.00 | 92 749.00 | 956.00 | 93 705.00 |
VW T.V.A. | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 405.00 | 123 405.00 | | 123 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 898.00 | 6 650.00 | | 4 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 649.00 | 499.00 | | 1 649.00 |
ST Autres comptes | 51 452.00 | 49 365.00 | | 51 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 177.00 | 6 836.00 | | 8 177.00 |
YT Sous‐traitance | 5 048.00 | 1 976.00 | | 5 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | 1 666.00 | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 541.00 | 8 316.00 | | 6 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 265.00 | | | 96 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
ZE Dividendes | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 325.00 | 58 738.00 | | 66 325.00 |