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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 085.00 | 47 129.00 | 956.00 | 48 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 051.00 | | 75 051.00 | 75 051.00 |
BZ Autres créances | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 103 680.00 | | 103 680.00 | 103 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 079.00 | | 181 079.00 | 181 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 165.00 | 47 129.00 | 182 036.00 | 229 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 32 283.00 | | |
DH Report à nouveau | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 149.00 | 31 272.00 | | 20 149.00 |
DL TOTAL (I) | 59 806.00 | 71 940.00 | | 59 806.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 445.00 | 17 079.00 | | 12 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 798.00 | 3 702.00 | | 12 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 519.00 | 47 027.00 | | 74 519.00 |
EA Autres dettes | | 8 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 230.00 | 76 022.00 | | 107 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 036.00 | 147 962.00 | | 182 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 492 473.00 | | 492 473.00 | 492 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 473.00 | | 492 473.00 | 492 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 50.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 50.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | 50.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 2 992.00 | | 3 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 871.00 | 463 189.00 | | 494 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 722.00 | 431 917.00 | | 474 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 149.00 | 31 272.00 | | 20 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 085.00 | | | 48 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 129.00 | | | 47 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | | | 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 008.00 | 121.00 | | 47 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 008.00 | 121.00 | | 47 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
UX Autres créances clients | 75 051.00 | 75 051.00 | | 75 051.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VI Groupe et associés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 840.00 | 76 884.00 | 956.00 | 77 840.00 |
VW T.V.A. | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 230.00 | 107 230.00 | | 107 230.00 |