| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 438.00 | | 84 438.00 | 84 438.00 |
BZ Autres créances | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 142 876.00 | | 142 876.00 | 142 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 450.00 | | 230 450.00 | 230 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 211.00 | 19 762.00 | 230 450.00 | 250 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 762.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 76.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
DH Report à nouveau | | 3 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 976.00 | 2 014.00 | | 38 976.00 |
DL TOTAL (I) | 76 044.00 | 5 980.00 | | 76 044.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 1 500.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 1 500.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 746.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 471.00 | 1 244.00 | | 5 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 849.00 | 1 279.00 | | 12 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 032.00 | 7 451.00 | | 121 032.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 405.00 | 10 723.00 | | 139 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 450.00 | 18 203.00 | | 230 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 405.00 | 10 723.00 | | 139 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 746.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 857.00 | | 542 857.00 | 542 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 857.00 | | 542 857.00 | 542 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 111.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956.00 | | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | 12.00 | | -1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 485.00 | 364.00 | | 8 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 860.00 | 49 487.00 | | 542 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 885.00 | 47 472.00 | | 503 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 976.00 | 2 014.00 | | 38 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 085.00 | | | 48 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 956.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 956.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 324.00 | 19 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 367.00 | 19 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 129.00 | | | 47 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | | | 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 129.00 | | 27 367.00 | 47 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 129.00 | | 27 367.00 | 47 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 84 438.00 | 84 438.00 | | 84 438.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VI Groupe et associés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 559.00 | 87 559.00 | | 87 559.00 |
VW T.V.A. | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 405.00 | 139 405.00 | | 139 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 270.00 | 675.00 | | 9 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 550.00 | 414.00 | | 3 550.00 |
ST Autres comptes | 58 639.00 | 5 844.00 | | 58 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 467.00 | 925.00 | | 8 467.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 614.00 | 1 360.00 | | 6 614.00 |
YT Sous‐traitance | 741.00 | 71.00 | | 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | 160.00 | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 818.00 | 835.00 | | 10 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 080.00 | 9 849.00 | | 121 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 631.00 | 1 307.00 | | 13 631.00 |
ZE Dividendes | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 397.00 | 7 256.00 | | 71 397.00 |