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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 766.00 | 36 645.00 | 121.00 | 36 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 085.00 | 47 009.00 | 1 077.00 | 48 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 983.00 | | 72 983.00 | 72 983.00 |
BZ Autres créances | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 58 929.00 | | 58 929.00 | 58 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 885.00 | | 146 885.00 | 146 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 970.00 | 47 009.00 | 147 962.00 | 194 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 272.00 | 39 666.00 | | 31 272.00 |
DL TOTAL (I) | 71 940.00 | 80 333.00 | | 71 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 079.00 | 35 800.00 | | 17 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 6 896.00 | | 3 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 027.00 | 78 628.00 | | 47 027.00 |
EA Autres dettes | 8 214.00 | 2 081.00 | | 8 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 022.00 | 123 405.00 | | 76 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 962.00 | 203 739.00 | | 147 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 022.00 | 123 405.00 | | 76 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -115.00 | | -115.00 | -115.00 |
FG Production vendue services | 462 975.00 | | 462 975.00 | 462 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 860.00 | | 462 860.00 | 462 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141.00 | | | 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 73.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 73.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | 4 537.00 | | 2 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 189.00 | 481 460.00 | | 463 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 917.00 | 441 795.00 | | 431 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 272.00 | 39 666.00 | | 31 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 964.00 | | 122.00 | 47 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 007.00 | | 122.00 | 47 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | | | 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 403.00 | 605.00 | | 46 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 403.00 | 605.00 | | 46 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
UX Autres créances clients | 72 983.00 | 72 983.00 | | 72 983.00 |
VB T. V. A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VI Groupe et associés | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 898.00 | 87 942.00 | 956.00 | 88 898.00 |
VW T.V.A. | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 164.00 | 84 164.00 | | 84 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 155.00 | 4 898.00 | | 6 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 290.00 | 1 649.00 | | 3 290.00 |
ST Autres comptes | 45 450.00 | 51 452.00 | | 45 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 546.00 | 8 177.00 | | 7 546.00 |
YT Sous‐traitance | 1 917.00 | 5 048.00 | | 1 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | 1 643.00 | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 771.00 | 6 541.00 | | 7 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 235.00 | 96 265.00 | | 120 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 689.00 | 11 374.00 | | 13 689.00 |
ZE Dividendes | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 203.00 | 66 325.00 | | 58 203.00 |