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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 92.00 | 498.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 023.00 | 13 484.00 | 2 539.00 | 16 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 467.00 | 9 227.00 | 240.00 | 9 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 647.00 | 25 370.00 | 103 277.00 | 128 647.00 |
BT Marchandises | 39 456.00 | | 39 456.00 | 39 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 392.00 | | 52 392.00 | 52 392.00 |
BZ Autres créances | 102 943.00 | | 102 943.00 | 102 943.00 |
CF Disponibilités | 289 359.00 | | 289 359.00 | 289 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 095.00 | | 492 095.00 | 492 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 742.00 | 25 370.00 | 595 372.00 | 620 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 40 658.00 | 32 844.00 | | 40 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 499.00 | 20 114.00 | | 34 499.00 |
DL TOTAL (I) | 210 457.00 | 188 259.00 | | 210 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 614.00 | 272 803.00 | | 117 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 854.00 | 48 939.00 | | 82 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 447.00 | 101 866.00 | | 120 447.00 |
EA Autres dettes | 62 000.00 | 52 449.00 | | 62 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 915.00 | 478 058.00 | | 384 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 372.00 | 666 316.00 | | 595 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 057.00 | | 590.00 | 128 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 049.00 | 2 322.00 | | 23 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 92.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 481.00 | 2 230.00 | | 20 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 854.00 | 82 854.00 | | 82 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 443.00 | 58 443.00 | | 58 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
VI Groupe et associés | 117 614.00 | 117 614.00 | | 117 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
VP Divers | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 280.00 | 163 280.00 | 100 000.00 | 263 280.00 |
VW T.V.A. | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 915.00 | 382 915.00 | | 382 915.00 |