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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 184.00 | 13 670.00 | 9 514.00 | 23 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 364.00 | 32 850.00 | 129 513.00 | 162 364.00 |
BT Marchandises | 56 304.00 | | 56 304.00 | 56 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 209.00 | | 108 209.00 | 108 209.00 |
BZ Autres créances | 113 451.00 | | 113 451.00 | 113 451.00 |
CF Disponibilités | 341 790.00 | | 341 790.00 | 341 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 457.00 | | 623 457.00 | 623 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 821.00 | 32 850.00 | 752 971.00 | 785 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 82 120.00 | 75 157.00 | | 82 120.00 |
DH Report à nouveau | | -610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 816.00 | 7 573.00 | | -3 816.00 |
DL TOTAL (I) | 213 604.00 | 217 420.00 | | 213 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 987.00 | 202 023.00 | | 272 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 515.00 | 83 393.00 | | 73 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 711.00 | 102 686.00 | | 129 711.00 |
EA Autres dettes | 63 155.00 | 69 541.00 | | 63 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 367.00 | 457 643.00 | | 539 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 971.00 | 675 062.00 | | 752 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 973.00 | | 18 391.00 | 143 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 165.00 | | 3 041.00 | 36 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 650.00 | | 15 350.00 | 104 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 614.00 | 3 236.00 | | 29 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 105.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 561.00 | 3 131.00 | | 26 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 515.00 | 73 515.00 | | 73 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 485.00 | 72 485.00 | | 72 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 155.00 | 63 155.00 | | 63 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 209.00 | 108 209.00 | | 108 209.00 |
VB T. V. A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VI Groupe et associés | 272 987.00 | 272 987.00 | | 272 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 104.00 | 108 104.00 | | 108 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 364.00 | 225 364.00 | 120 000.00 | 345 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 367.00 | 539 367.00 | | 539 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |