| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 288.00 | 302.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 023.00 | 15 456.00 | 567.00 | 16 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 467.00 | 9 371.00 | 95.00 | 9 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 647.00 | 27 683.00 | 100 964.00 | 128 647.00 |
BT Marchandises | 42 357.00 | | 42 357.00 | 42 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 681.00 | | 85 681.00 | 85 681.00 |
BZ Autres créances | 123 041.00 | | 123 041.00 | 123 041.00 |
CF Disponibilités | 280 130.00 | | 280 130.00 | 280 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 857.00 | | 536 857.00 | 536 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 504.00 | 27 683.00 | 637 821.00 | 665 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 75 157.00 | 40 658.00 | | 75 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610.00 | 34 499.00 | | -610.00 |
DL TOTAL (I) | 209 847.00 | 210 457.00 | | 209 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 552.00 | 117 614.00 | | 168 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 135.00 | 82 854.00 | | 50 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 538.00 | 120 447.00 | | 127 538.00 |
EA Autres dettes | 81 750.00 | 62 000.00 | | 81 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 974.00 | 384 915.00 | | 427 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 821.00 | 595 372.00 | | 637 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 647.00 | | | 128 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 370.00 | 2 312.00 | | 25 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 196.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 710.00 | 2 118.00 | | 22 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 135.00 | 50 135.00 | | 50 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 522.00 | 62 522.00 | | 62 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 750.00 | 81 750.00 | | 81 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 681.00 | | | 85 681.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VI Groupe et associés | 168 552.00 | 168 552.00 | | 168 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
VP Divers | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 266.00 | | | 78 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 371.00 | 214 371.00 | 100 000.00 | 314 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 974.00 | 427 974.00 | | 427 974.00 |