| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 485.00 | 105.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 023.00 | 15 975.00 | 47.00 | 16 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 142.00 | 10 586.00 | 9 556.00 | 20 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 650.00 | | 104 650.00 | 104 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 973.00 | 29 614.00 | 114 358.00 | 143 973.00 |
BT Marchandises | 43 881.00 | | 43 881.00 | 43 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 559.00 | | 64 559.00 | 64 559.00 |
BZ Autres créances | 69 676.00 | | 69 676.00 | 69 676.00 |
CF Disponibilités | 376 930.00 | | 376 930.00 | 376 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 704.00 | | 560 704.00 | 560 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 676.00 | 29 614.00 | 675 062.00 | 704 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 75 157.00 | 75 157.00 | | 75 157.00 |
DH Report à nouveau | -610.00 | | | -610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 573.00 | -610.00 | | 7 573.00 |
DL TOTAL (I) | 217 420.00 | 209 847.00 | | 217 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 023.00 | 168 552.00 | | 202 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 393.00 | 50 135.00 | | 83 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 686.00 | 127 538.00 | | 102 686.00 |
EA Autres dettes | 69 541.00 | 81 750.00 | | 69 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 643.00 | 427 974.00 | | 457 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 062.00 | 637 821.00 | | 675 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 647.00 | | | 128 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 683.00 | 4 818.00 | | 27 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 568.00 | 920.00 | | 2 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 827.00 | 3 898.00 | | 24 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 393.00 | 83 393.00 | | 83 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 097.00 | 57 097.00 | | 57 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 541.00 | 69 541.00 | | 69 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 650.00 | | 104 650.00 | 104 650.00 |
UX Autres créances clients | 64 559.00 | 64 559.00 | | 64 559.00 |
VB T. V. A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VI Groupe et associés | 202 023.00 | 202 023.00 | | 202 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 348.00 | 43 348.00 | | 43 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 543.00 | 139 893.00 | 104 650.00 | 244 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 643.00 | 457 643.00 | | 457 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |