| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 687.00 | 310 086.00 | 68 601.00 | 378 687.00 |
AH Fonds commercial | 7 368 298.00 | | 7 368 298.00 | 7 368 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 067 907.00 | 11 091.00 | 7 056 816.00 | 7 067 907.00 |
AP Constructions | 962 694.00 | 715 773.00 | 246 921.00 | 962 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040 940.00 | 1 033 225.00 | 1 007 714.00 | 2 040 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 125.00 | 1 186 906.00 | 274 219.00 | 1 461 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 448.00 | | 147 448.00 | 147 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BF Prêts | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 845.00 | | 55 845.00 | 55 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 497 742.00 | 3 257 082.00 | 16 240 659.00 | 19 497 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 267.00 | | 159 267.00 | 159 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 087.00 | 185 359.00 | 1 075 727.00 | 1 261 087.00 |
BZ Autres créances | 1 479 427.00 | | 1 479 427.00 | 1 479 427.00 |
CF Disponibilités | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 896.00 | | 98 896.00 | 98 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 042.00 | 185 359.00 | 2 862 682.00 | 3 048 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 665 524.00 | 3 442 442.00 | 19 223 081.00 | 22 665 524.00 |
CU Autres participations | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 119 739.00 | | 119 739.00 | 119 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 340 486.00 | 340 486.00 | | 340 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 56 681.00 | 56 682.00 | | 56 681.00 |
DH Report à nouveau | -921 291.00 | -1 014 272.00 | | -921 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 748.00 | 92 981.00 | | 582 748.00 |
DL TOTAL (I) | 5 008 625.00 | 4 425 877.00 | | 5 008 625.00 |
DP Provisions pour risques | | 241 282.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 241 282.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 046.00 | 1 178.00 | | 191 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 095 214.00 | 11 096 748.00 | | 11 095 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 258.00 | 1 028 268.00 | | 900 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 073.00 | 874 472.00 | | 746 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 269.00 | 178 747.00 | | 309 269.00 |
EA Autres dettes | 972 594.00 | 964 575.00 | | 972 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 214 456.00 | 14 143 989.00 | | 14 214 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 223 081.00 | 18 811 148.00 | | 19 223 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 122 249.00 | | 12 122 249.00 | 12 122 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 122 249.00 | | 12 122 249.00 | 12 122 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 579 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 414 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 004 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 193 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 565 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 221.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 680.00 | 221.00 | | 13 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | -221.00 | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 268.00 | -315 421.00 | | -178 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 592 986.00 | 12 981 817.00 | | 12 592 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 010 237.00 | 12 888 837.00 | | 12 010 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 748.00 | 92 981.00 | | 582 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 978 546.00 | | 768 203.00 | 18 978 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 608.00 | | 70 637.00 | 14 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 007.00 | | 19 497 742.00 | 249 007.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 124.00 | | 14 814 895.00 | 26 124.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 275.00 | | 4 612 210.00 | 208 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 742 157.00 | | 98 861.00 | 14 742 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 194 264.00 | | 626 221.00 | 4 194 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 124.00 | | 43 121.00 | 42 124.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 208 275.00 | | | 208 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 798 320.00 | 463 445.00 | 4 682.00 | 2 798 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 029.00 | 39 148.00 | | 282 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 516 290.00 | 424 297.00 | 4 682.00 | 2 516 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 282.00 | 56 000.00 | 297 282.00 | 241 282.00 |
6T Sur comptes clients | 169 865.00 | 87 316.00 | 71 822.00 | 169 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 865.00 | 87 316.00 | 71 822.00 | 169 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 147.00 | 143 316.00 | 369 104.00 | 411 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 316.00 | 369 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 095 214.00 | | 11 095 214.00 | 11 095 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 259.00 | 900 259.00 | | 900 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 935.00 | 367 935.00 | | 367 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 724.00 | 247 724.00 | | 247 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 269.00 | 309 269.00 | | 309 269.00 |
UP Prêts | 8 590.00 | 1.00 | | 8 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 845.00 | 55 845.00 | | 55 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 727.00 | | | 1 075 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 360.00 | | | 185 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 046.00 | 191 046.00 | | 191 046.00 |
VI Groupe et associés | 972 594.00 | 972 594.00 | | 972 594.00 |
VP Divers | 1 414 396.00 | | | 1 414 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 378.00 | 118 378.00 | | 118 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 026.00 | | | 64 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 897.00 | | | 98 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 846.00 | 1 534 724.00 | 1 369 122.00 | 2 903 846.00 |
VW T.V.A. | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 214 456.00 | 3 119 242.00 | 11 095 214.00 | 14 214 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |