| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464 780.00 | 445 934.00 | 18 845.00 | 464 780.00 |
AH Fonds commercial | 7 368 298.00 | | 7 368 298.00 | 7 368 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 038 365.00 | 22 646.00 | 7 015 719.00 | 7 038 365.00 |
AP Constructions | 1 398 314.00 | 979 314.00 | 419 000.00 | 1 398 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 735 266.00 | 2 298 655.00 | 436 610.00 | 2 735 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664 428.00 | 1 511 867.00 | 152 560.00 | 1 664 428.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 907.00 | | 74 907.00 | 74 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 748 501.00 | 5 258 418.00 | 15 490 082.00 | 20 748 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 478.00 | | 365 478.00 | 365 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 392.00 | 250 420.00 | 1 274 972.00 | 1 525 392.00 |
BZ Autres créances | 3 818 343.00 | 875 676.00 | 2 942 667.00 | 3 818 343.00 |
CF Disponibilités | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 505.00 | | 139 505.00 | 139 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 872 965.00 | 1 126 096.00 | 4 746 869.00 | 5 872 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 651 557.00 | 6 384 514.00 | 20 267 043.00 | 26 651 557.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 340 486.00 | 340 486.00 | | 340 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 56 681.00 | 56 681.00 | | 56 681.00 |
DH Report à nouveau | -1 352 229.00 | -2 127 435.00 | | -1 352 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 758 915.00 | 775 205.00 | | 2 758 915.00 |
DL TOTAL (I) | 6 753 854.00 | 3 994 938.00 | | 6 753 854.00 |
DP Provisions pour risques | 166 305.00 | 207 013.00 | | 166 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 305.00 | 207 013.00 | | 166 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 661.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 095 214.00 | 11 095 214.00 | | 10 095 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 781.00 | 1 633 427.00 | | 1 454 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 793 828.00 | 1 276 791.00 | | 1 793 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 41 347.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 346 883.00 | 14 048 693.00 | | 13 346 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 267 043.00 | 18 250 645.00 | | 20 267 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 929 201.00 | | 18 929 201.00 | 18 929 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 929 201.00 | | 18 929 201.00 | 18 929 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 098 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 296 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 037 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 934 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 554 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 543 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 107 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 103 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 5 348.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 5 348.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 97 835.00 | | -30.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 239.00 | | | 73 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 073.00 | -86.00 | | 275 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 108 331.00 | 16 231 090.00 | | 19 108 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 349 416.00 | 15 455 884.00 | | 16 349 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 758 915.00 | 775 205.00 | | 2 758 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 594 293.00 | | 166 749.00 | 20 594 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 540.00 | | 20 748 501.00 | 12 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 871 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 540.00 | | 5 798 009.00 | 12 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 859 042.00 | | 12 403.00 | 14 859 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 656 968.00 | | 153 581.00 | 5 656 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 282.00 | | 765.00 | 78 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 785 209.00 | 473 210.00 | | 4 785 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 227.00 | 20 354.00 | | 448 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 336 982.00 | 452 855.00 | | 4 336 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 013.00 | | 40 708.00 | 207 013.00 |
6T Sur comptes clients | 115 410.00 | 166 652.00 | 31 642.00 | 115 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 875 676.00 | | | 875 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 991 086.00 | 166 652.00 | 31 642.00 | 991 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198 099.00 | 166 652.00 | 72 350.00 | 1 198 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 652.00 | 72 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 095 214.00 | | 10 095 214.00 | 10 095 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 781.00 | 1 454 781.00 | | 1 454 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 094 184.00 | 1 094 184.00 | | 1 094 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 875.00 | 324 875.00 | | 324 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 433.00 | 226 433.00 | | 226 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 908.00 | | 74 908.00 | 74 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 973.00 | 1 274 973.00 | | 1 274 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 420.00 | 250 420.00 | | 250 420.00 |
VC Groupe et associés | 2 201 560.00 | 2 201 560.00 | | 2 201 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VP Divers | 1 340 022.00 | 1 340 022.00 | | 1 340 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 336.00 | 148 336.00 | | 148 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 490.00 | 275 490.00 | | 275 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 506.00 | 139 506.00 | | 139 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 558 150.00 | 5 483 242.00 | 74 908.00 | 5 558 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 346 884.00 | 3 251 669.00 | 10 095 214.00 | 13 346 884.00 |