| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 583.00 | 354 542.00 | 88 040.00 | 442 583.00 |
AH Fonds commercial | 7 368 298.00 | | 7 368 298.00 | 7 368 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 036 805.00 | 15 459.00 | 7 021 346.00 | 7 036 805.00 |
AP Constructions | 1 292 055.00 | 774 587.00 | 517 467.00 | 1 292 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 207 639.00 | 1 364 717.00 | 842 922.00 | 2 207 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 971.00 | 1 281 818.00 | 284 152.00 | 1 565 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BF Prêts | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 482.00 | | 70 482.00 | 70 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 037 791.00 | 3 791 125.00 | 16 246 665.00 | 20 037 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 306.00 | | 162 306.00 | 162 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 651.00 | 218 310.00 | 944 340.00 | 1 162 651.00 |
BZ Autres créances | 1 475 496.00 | | 1 475 496.00 | 1 475 496.00 |
CF Disponibilités | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 896.00 | | 62 896.00 | 62 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 779.00 | 218 310.00 | 2 660 469.00 | 2 878 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 013 316.00 | 4 009 435.00 | 19 003 880.00 | 23 013 316.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 96 745.00 | | 96 745.00 | 96 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 340 486.00 | 340 486.00 | | 340 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 56 681.00 | 56 681.00 | | 56 681.00 |
DH Report à nouveau | -338 543.00 | -921 291.00 | | -338 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 893.00 | 582 748.00 | | -222 893.00 |
DL TOTAL (I) | 4 785 731.00 | 5 008 625.00 | | 4 785 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 191 046.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 095 762.00 | 11 095 214.00 | | 11 095 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 319.00 | 900 258.00 | | 967 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 504.00 | 746 073.00 | | 681 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 992.00 | 309 269.00 | | 131 992.00 |
EA Autres dettes | 1 341 106.00 | 972 594.00 | | 1 341 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 218 149.00 | 14 214 456.00 | | 14 218 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 003 880.00 | 19 223 081.00 | | 19 003 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 711 959.00 | | 11 711 959.00 | 11 711 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 711 959.00 | | 11 711 959.00 | 11 711 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 856 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 210 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 873 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 542 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 220.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 470.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 472.00 | 13 210.00 | | 10 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 933.00 | 13 680.00 | | 10 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 933.00 | -460.00 | | -10 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -178 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 856 248.00 | 12 592 986.00 | | 11 856 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 079 141.00 | 12 010 237.00 | | 12 079 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 893.00 | 582 748.00 | | -222 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 497 742.00 | | 666 330.00 | 19 497 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 791.00 | 74 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 490.00 | 10 791.00 | 20 037 791.00 | 115 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 847 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 490.00 | | 5 115 467.00 | 115 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 814 895.00 | | 32 794.00 | 14 814 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 612 210.00 | | 618 746.00 | 4 612 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 637.00 | | 14 790.00 | 70 637.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 115 490.00 | | | 115 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 257 083.00 | 534 042.00 | | 3 257 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 177.00 | 48 825.00 | | 321 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935 905.00 | 485 218.00 | | 2 935 905.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 119 740.00 | | 22 994.00 | 119 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 360.00 | 120 407.00 | 87 457.00 | 185 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 360.00 | 120 407.00 | 87 457.00 | 185 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 360.00 | 120 407.00 | 87 457.00 | 185 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 407.00 | 87 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 095 763.00 | 549.00 | | 11 095 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 320.00 | 967 320.00 | | 967 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 924.00 | 285 924.00 | | 285 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 633.00 | 260 633.00 | | 260 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 992.00 | 131 992.00 | | 131 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UP Prêts | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 483.00 | | 70 483.00 | 70 483.00 |
UX Autres créances clients | 944 341.00 | 944 341.00 | | 944 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 310.00 | 218 310.00 | | 218 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 339 857.00 | 1 339 857.00 | | 1 339 857.00 |
VP Divers | 1 418 854.00 | 516 747.00 | 902 107.00 | 1 418 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 811.00 | 133 811.00 | | 133 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 579.00 | 56 579.00 | | 56 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 896.00 | 62 896.00 | | 62 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 540.00 | 1 798 950.00 | 972 590.00 | 2 771 540.00 |
VW T.V.A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 218 149.00 | 3 122 935.00 | | 14 218 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |