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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 377.00 | 426 003.00 | 26 373.00 | 452 377.00 |
AH Fonds commercial | 7 368 298.00 | | 7 368 298.00 | 7 368 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 038 365.00 | 22 223.00 | 7 016 142.00 | 7 038 365.00 |
AP Constructions | 1 398 314.00 | 907 439.00 | 490 874.00 | 1 398 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 631 502.00 | 1 987 896.00 | 643 606.00 | 2 631 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614 611.00 | 1 441 646.00 | 172 965.00 | 1 614 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 142.00 | | 74 142.00 | 74 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 594 292.00 | 4 785 208.00 | 15 809 083.00 | 20 594 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 432.00 | | 324 432.00 | 324 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 813.00 | 115 410.00 | 1 236 403.00 | 1 351 813.00 |
BZ Autres créances | 1 610 636.00 | 875 676.00 | 734 960.00 | 1 610 636.00 |
CF Disponibilités | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 249.00 | | 81 249.00 | 81 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 381 890.00 | 991 086.00 | 2 390 804.00 | 3 381 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 026 940.00 | 5 776 294.00 | 18 250 645.00 | 24 026 940.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 757.00 | | 50 757.00 | 50 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 486.00 | 340 486.00 | | 340 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 56 681.00 | 56 681.00 | | 56 681.00 |
DH Report à nouveau | -2 127 435.00 | -561 436.00 | | -2 127 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 205.00 | -1 565 998.00 | | 775 205.00 |
DL TOTAL (I) | 3 994 938.00 | 3 219 733.00 | | 3 994 938.00 |
DP Provisions pour risques | 207 013.00 | 259 784.00 | | 207 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 013.00 | 259 784.00 | | 207 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661.00 | 160.00 | | 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 095 214.00 | 11 095 214.00 | | 11 095 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 427.00 | 927 825.00 | | 1 633 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 791.00 | 1 120 918.00 | | 1 276 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 347.00 | 284 778.00 | | 41 347.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 1 127 119.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 048 693.00 | 14 556 016.00 | | 14 048 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 250 645.00 | 18 035 533.00 | | 18 250 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 940 132.00 | | 15 940 132.00 | 15 940 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 940 132.00 | | 15 940 132.00 | 15 940 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 127 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 858 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 467 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 448 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 413.00 | |
GE Autres charges | | | 69 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 922 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 184.00 | | | 103 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 184.00 | 4 900.00 | | 103 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 348.00 | 554 970.00 | | 5 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 120 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 348.00 | 1 675 755.00 | | 5 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 835.00 | -1 670 855.00 | | 97 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86.00 | 27 994.00 | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 231 090.00 | 12 204 661.00 | | 16 231 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 455 884.00 | 13 770 659.00 | | 15 455 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 205.00 | -1 565 998.00 | | 775 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 327 136.00 | | 288 912.00 | 20 327 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 755.00 | 20 594 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 859 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 755.00 | 5 656 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 852 946.00 | | 6 095.00 | 14 852 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 399 452.00 | | 279 272.00 | 5 399 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 738.00 | | 3 544.00 | 74 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 231 098.00 | 556 816.00 | 2 705.00 | 4 231 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 682.00 | 34 544.00 | | 413 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 817 415.00 | 522 272.00 | 2 705.00 | 3 817 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 784.00 | 50 413.00 | 103 184.00 | 259 784.00 |
6T Sur comptes clients | 134 298.00 | 115 410.00 | 134 298.00 | 134 298.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 875 676.00 | | | 875 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009 974.00 | 115 410.00 | 134 298.00 | 1 009 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 269 758.00 | 165 823.00 | 237 482.00 | 1 269 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 823.00 | 134 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 103 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 095 214.00 | | | 11 095 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 428.00 | 1 633 428.00 | | 1 633 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819 379.00 | 819 379.00 | | 819 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 993.00 | 336 993.00 | | 336 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 142.00 | | 74 142.00 | 74 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 404.00 | 1 236 404.00 | | 1 236 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 410.00 | 115 410.00 | | 115 410.00 |
VC Groupe et associés | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
VP Divers | 1 418 694.00 | 1 418 694.00 | | 1 418 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 420.00 | 120 420.00 | | 120 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 913.00 | 95 913.00 | | 95 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 117 843.00 | 3 043 700.00 | 74 142.00 | 3 117 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 048 694.00 | 2 953 479.00 | | 14 048 694.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |