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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308.00 | 1 126.00 | 182.00 | 1 308.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 256.00 | | 390 256.00 | 390 256.00 |
BZ Autres créances | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
CF Disponibilités | 330 297.00 | | 330 297.00 | 330 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 063 729.00 | | 2 063 729.00 | 2 063 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 037.00 | 1 126.00 | 2 063 911.00 | 2 065 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 469.00 | 7 486.00 | | 9 469.00 |
DG Autres réserves | 173 046.00 | 135 368.00 | | 173 046.00 |
DH Report à nouveau | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 395.00 | 39 661.00 | | 68 395.00 |
DL TOTAL (I) | 515 145.00 | 446 751.00 | | 515 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 496.00 | 326 099.00 | | 436 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 197.00 | 33 951.00 | | 38 197.00 |
EA Autres dettes | 1 048 586.00 | 1 135 869.00 | | 1 048 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 487.00 | 2 287.00 | | 25 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 766.00 | 1 498 206.00 | | 1 548 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 911.00 | 1 944 957.00 | | 2 063 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FG Production vendue services | 257 578.00 | | 257 578.00 | 257 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 578.00 | | 356 578.00 | 356 578.00 |
FM Production stockée | | | -8 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 161.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 197.00 | 19 831.00 | | 28 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 117.00 | 314 503.00 | | 374 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 722.00 | 274 842.00 | | 305 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 395.00 | 39 661.00 | | 68 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 035.00 | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 035.00 | 1 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 161.00 | | 2 035.00 | 3 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 161.00 | | 2 035.00 | 3 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 496.00 | 436 496.00 | | 436 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048 586.00 | 1 048 586.00 | | 1 048 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 390 256.00 | | | 390 256.00 |
VB T. V. A. | 58 256.00 | | | 58 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 461.00 | 463 431.00 | 30.00 | 463 461.00 |
VW T.V.A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 766.00 | 1 548 766.00 | | 1 548 766.00 |