| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308.00 | 1 126.00 | 182.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 797.00 | | 210 797.00 | 210 797.00 |
BZ Autres créances | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 637 799.00 | | 637 799.00 | 637 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 833.00 | | 873 833.00 | 873 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 141.00 | 1 126.00 | 874 015.00 | 875 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 695.00 | 12 888.00 | | 13 695.00 |
DG Autres réserves | 253 351.00 | 238 021.00 | | 253 351.00 |
DH Report à nouveau | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 213.00 | 16 137.00 | | 11 213.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 542 495.00 | 531 282.00 | | 542 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 949.00 | 154 820.00 | | 150 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 034.00 | 20 561.00 | | 19 034.00 |
EA Autres dettes | 161 537.00 | 1 277 861.00 | | 161 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 520.00 | 1 453 241.00 | | 331 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 015.00 | 1 984 524.00 | | 874 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 990.00 | | 280 990.00 | 280 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 990.00 | | 280 990.00 | 280 990.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 804.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 164.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 164.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 19 266.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 361.00 | 6 276.00 | | 4 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 966.00 | 51 359.00 | | 280 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 753.00 | 35 223.00 | | 269 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 213.00 | 16 137.00 | | 11 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 949.00 | 150 949.00 | | 150 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 537.00 | 161 537.00 | | 161 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 210 797.00 | 210 797.00 | | 210 797.00 |
VB T. V. A. | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 064.00 | 236 034.00 | 30.00 | 236 064.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 520.00 | 331 520.00 | | 331 520.00 |