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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 006.00 | | 27 006.00 | 27 006.00 |
BZ Autres créances | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
CF Disponibilités | 573 211.00 | | 573 211.00 | 573 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 898.00 | | 633 898.00 | 633 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 051.00 | | 634 051.00 | 634 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 256.00 | 13 695.00 | | 14 256.00 |
DG Autres réserves | 264 003.00 | 253 351.00 | | 264 003.00 |
DH Report à nouveau | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 601.00 | 11 213.00 | | -87 601.00 |
DL TOTAL (I) | 454 894.00 | 542 495.00 | | 454 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 276.00 | 150 949.00 | | 127 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832.00 | 19 034.00 | | 832.00 |
EA Autres dettes | 51 048.00 | 161 537.00 | | 51 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 156.00 | 331 520.00 | | 179 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 051.00 | 874 015.00 | | 634 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 006.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 16.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 16.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -16.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 361.00 | 4 361.00 | | -4 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 598.00 | 280 966.00 | | 19 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 199.00 | 269 753.00 | | 107 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 601.00 | 11 213.00 | | -87 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156.00 | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 126.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 276.00 | 127 276.00 | | 127 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 048.00 | 51 048.00 | | 51 048.00 |
UX Autres créances clients | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
VB T. V. A. | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 688.00 | 60 688.00 | | 60 688.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 156.00 | 179 156.00 | | 179 156.00 |