| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308.00 | 1 126.00 | 182.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 036.00 | | 57 036.00 | 57 036.00 |
BZ Autres créances | 98 795.00 | | 98 795.00 | 98 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
CF Disponibilités | 1 057 468.00 | | 1 057 468.00 | 1 057 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 341.00 | | 1 984 341.00 | 1 984 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 650.00 | 1 126.00 | 1 984 524.00 | 1 985 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 888.00 | 9 469.00 | | 12 888.00 |
DG Autres réserves | 238 021.00 | 173 046.00 | | 238 021.00 |
DH Report à nouveau | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 137.00 | 68 395.00 | | 16 137.00 |
DL TOTAL (I) | 531 282.00 | 515 145.00 | | 531 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 820.00 | 436 496.00 | | 154 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 561.00 | 38 197.00 | | 20 561.00 |
EA Autres dettes | 1 277 861.00 | 1 048 586.00 | | 1 277 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 453 241.00 | 1 548 766.00 | | 1 453 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 524.00 | 2 063 911.00 | | 1 984 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 237 142.00 | | 237 142.00 | 237 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 142.00 | | 237 142.00 | 237 142.00 |
FM Production stockée | | | -229 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -113 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 379.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 430.00 | 8 001.00 | | 19 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 430.00 | 8 001.00 | | 19 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 266.00 | 8 001.00 | | 19 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 276.00 | 28 197.00 | | 6 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 359.00 | 374 117.00 | | 51 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 223.00 | 305 722.00 | | 35 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 137.00 | 68 395.00 | | 16 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 820.00 | 154 820.00 | | 154 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277 861.00 | 1 277 861.00 | | 1 277 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 57 036.00 | 57 036.00 | | 57 036.00 |
VB T. V. A. | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 903.00 | 156 873.00 | 30.00 | 156 903.00 |
VW T.V.A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 241.00 | 1 453 241.00 | | 1 453 241.00 |