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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 062.00 | 3 135.00 | 1 927.00 | 5 062.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 452.00 | 59 138.00 | 25 314.00 | 84 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 185.00 | 329 941.00 | 46 243.00 | 376 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 746.00 | 392 215.00 | 131 531.00 | 523 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 052.00 | | 367 052.00 | 367 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 636 884.00 | 114 405.00 | 3 522 479.00 | 3 636 884.00 |
BZ Autres créances | 557 082.00 | | 557 082.00 | 557 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 904 150.00 | | 1 904 150.00 | 1 904 150.00 |
CF Disponibilités | 1 040 151.00 | | 1 040 151.00 | 1 040 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 512 246.00 | 114 405.00 | 7 397 841.00 | 7 512 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 035 992.00 | 506 620.00 | 7 529 372.00 | 8 035 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 742 124.00 | 3 288 770.00 | | 3 742 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 573.00 | 703 354.00 | | 428 573.00 |
DL TOTAL (I) | 4 258 697.00 | 4 080 124.00 | | 4 258 697.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 226.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 226.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 658.00 | 10 438.00 | | 3 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 227.00 | 1 197 162.00 | | 1 171 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 627.00 | 496 184.00 | | 739 627.00 |
EA Autres dettes | 1 206 336.00 | 37 894.00 | | 1 206 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 540.00 | 127 305.00 | | 149 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 674.00 | 1 869 269.00 | | 3 270 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 529 372.00 | 5 969 620.00 | | 7 529 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 892.00 | | 1 179.00 | 642 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 325.00 | 523 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 325.00 | 460 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 784.00 | | 1 179.00 | 579 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 200.00 | 60 515.00 | 106 501.00 | 438 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 1 688.00 | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 753.00 | 58 827.00 | 106 501.00 | 436 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
6T Sur comptes clients | 109 494.00 | 4 911.00 | | 109 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 494.00 | 4 911.00 | | 109 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 720.00 | 4 911.00 | 20 226.00 | 129 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 911.00 | 20 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 228.00 | 1 171 228.00 | | 1 171 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 357.00 | 118 357.00 | | 118 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 337.00 | 1 206 337.00 | | 1 206 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 540.00 | 149 540.00 | | 149 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
UX Autres créances clients | 3 636 884.00 | | | 3 636 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 434 390.00 | | | 434 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
VP Divers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 304.00 | | | 103 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 243 692.00 | 4 200 892.00 | 42 801.00 | 4 243 692.00 |
VW T.V.A. | 585 877.00 | 585 877.00 | | 585 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 270 675.00 | 3 270 675.00 | | 3 270 675.00 |