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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 063.00 | 4 823.00 | 240.00 | 5 063.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 193.00 | 67 812.00 | 17 380.00 | 85 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 161.00 | 310 395.00 | 36 765.00 | 347 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 801.00 | | 42 801.00 | 42 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 462.00 | 383 030.00 | 112 431.00 | 495 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 556.00 | | 246 556.00 | 246 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 903 386.00 | 116 942.00 | 3 786 444.00 | 3 903 386.00 |
BZ Autres créances | 225 161.00 | | 225 161.00 | 225 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 704 150.00 | | 1 704 150.00 | 1 704 150.00 |
CF Disponibilités | 2 061 117.00 | | 2 061 117.00 | 2 061 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 151 969.00 | 116 942.00 | 8 035 027.00 | 8 151 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 647 430.00 | 499 972.00 | 8 147 458.00 | 8 647 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 170 697.00 | 3 742 124.00 | | 3 170 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 132.00 | 428 573.00 | | 453 132.00 |
DL TOTAL (I) | 3 711 830.00 | 4 258 697.00 | | 3 711 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 404.00 | 3 658.00 | | 5 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 730.00 | 285.00 | | 595 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 201.00 | 1 171 228.00 | | 1 508 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 718.00 | 739 627.00 | | 766 718.00 |
EA Autres dettes | 351 322.00 | 1 206 337.00 | | 351 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 208 252.00 | 149 540.00 | | 1 208 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 435 628.00 | 3 270 675.00 | | 4 435 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 147 458.00 | 7 529 372.00 | | 8 147 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 435 628.00 | 3 270 675.00 | | 4 435 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 404.00 | 2 905.00 | | 5 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 248 401.00 | | 11 248 401.00 | 11 248 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 248 401.00 | | 11 248 401.00 | 11 248 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 332 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 611 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 387 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 537.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 772 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 058.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 030.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 539.00 | 83 369.00 | | 48 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 539.00 | 99 399.00 | | 48 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 861.00 | 21 839.00 | | 3 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 861.00 | 35 699.00 | | 3 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 678.00 | 63 700.00 | | 44 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 919.00 | 221 878.00 | | 194 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 433 214.00 | 12 650 845.00 | | 11 433 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 980 082.00 | 12 222 272.00 | | 10 980 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 132.00 | 428 573.00 | | 453 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 746.00 | | 18 251.00 | 523 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 535.00 | 495 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 535.00 | 432 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 638.00 | | 18 251.00 | 460 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 215.00 | 37 351.00 | 46 535.00 | 392 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | 1 688.00 | | 3 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 080.00 | 35 663.00 | 46 535.00 | 389 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 405.00 | 2 537.00 | | 114 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 405.00 | 2 537.00 | | 114 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 405.00 | 2 537.00 | | 114 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 201.00 | 1 508 201.00 | | 1 508 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 107.00 | 112 107.00 | | 112 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 322.00 | 351 322.00 | | 351 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 208 252.00 | 1 208 252.00 | | 1 208 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 801.00 | 42 801.00 | | 42 801.00 |
UX Autres créances clients | 3 903 386.00 | 3 903 386.00 | | 3 903 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VB T. V. A. | 104 651.00 | 104 651.00 | | 104 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VI Groupe et associés | 595 730.00 | 595 730.00 | | 595 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753.00 | | | 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 962.00 | 53 962.00 | | 53 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 837.00 | 55 837.00 | | 55 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 182 946.00 | 4 182 946.00 | | 4 182 946.00 |
VW T.V.A. | 624 356.00 | 624 356.00 | | 624 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 435 628.00 | 4 435 628.00 | | 4 435 628.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |