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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 154.00 | 5 355.00 | 800.00 | 6 154.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 815.00 | 64 351.00 | 12 464.00 | 76 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 186.00 | 283 917.00 | 53 269.00 | 337 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 315.00 | 353 623.00 | 124 692.00 | 478 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620 707.00 | | 620 707.00 | 620 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 606 438.00 | 5 608.00 | 3 600 831.00 | 3 606 438.00 |
BZ Autres créances | 282 973.00 | | 282 973.00 | 282 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 704 150.00 | | 1 704 150.00 | 1 704 150.00 |
CF Disponibilités | 1 707 563.00 | | 1 707 563.00 | 1 707 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 931 574.00 | 5 608.00 | 7 925 966.00 | 7 931 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 409 889.00 | 359 230.00 | 8 050 659.00 | 8 409 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 623 830.00 | 3 170 697.00 | | 2 623 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 999.00 | 453 132.00 | | 422 999.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 828.00 | 3 711 830.00 | | 3 134 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575.00 | 5 404.00 | | 1 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 496.00 | 595 730.00 | | 1 268 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 411.00 | 1 508 201.00 | | 1 340 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 440.00 | 766 718.00 | | 745 440.00 |
EA Autres dettes | 94 311.00 | 351 322.00 | | 94 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 465 598.00 | 1 208 252.00 | | 1 465 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 915 830.00 | 4 435 628.00 | | 4 915 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 050 659.00 | 8 147 458.00 | | 8 050 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 575.00 | 5 404.00 | | 1 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 268 496.00 | | | 1 268 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 462.00 | | 35 449.00 | 495 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 596.00 | 478 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 596.00 | 414 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 308.00 | | 1 092.00 | 20 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 353.00 | | 34 244.00 | 432 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 801.00 | | 114.00 | 42 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 030.00 | 22 072.00 | 51 480.00 | 383 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 823.00 | 532.00 | | 4 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 208.00 | 21 540.00 | 51 480.00 | 378 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 942.00 | 4 498.00 | 115 832.00 | 116 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 942.00 | 4 498.00 | 115 832.00 | 116 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 942.00 | 4 498.00 | 115 832.00 | 116 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 498.00 | 115 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 411.00 | 1 340 411.00 | | 1 340 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 884.00 | 144 884.00 | | 144 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 311.00 | 94 311.00 | | 94 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 465 598.00 | 1 465 598.00 | | 1 465 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
UX Autres créances clients | 3 606 438.00 | 3 606 438.00 | | 3 606 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VB T. V. A. | 200 829.00 | 200 829.00 | | 200 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 268 496.00 | 1 268 496.00 | | 1 268 496.00 |
VP Divers | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 498.00 | 66 498.00 | | 66 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 942 069.00 | 3 899 154.00 | 42 914.00 | 3 942 069.00 |
VW T.V.A. | 559 653.00 | 559 653.00 | | 559 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 915 830.00 | 4 915 830.00 | | 4 915 830.00 |