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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 770.00 | 3 060.00 | 9 709.00 | 12 770.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 279.00 | 68 688.00 | 9 591.00 | 78 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 552.00 | 223 393.00 | 207 159.00 | 430 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 759.00 | 295 141.00 | 284 618.00 | 579 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 473.00 | | 333 473.00 | 333 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431 162.00 | 5 608.00 | 2 425 554.00 | 2 431 162.00 |
BZ Autres créances | 189 010.00 | | 189 010.00 | 189 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 704 200.00 | | 1 704 200.00 | 1 704 200.00 |
CF Disponibilités | 3 381 089.00 | | 3 381 089.00 | 3 381 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 038 934.00 | 5 608.00 | 8 033 326.00 | 8 038 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 618 693.00 | 300 749.00 | 8 317 944.00 | 8 618 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 046 828.00 | 2 623 830.00 | | 2 046 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 698.00 | 422 999.00 | | 1 099 698.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 526.00 | 3 134 828.00 | | 3 234 526.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 999.00 | 1 575.00 | | 117 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559 489.00 | 1 268 496.00 | | 1 559 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 503.00 | 1 340 411.00 | | 1 061 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 328.00 | 745 440.00 | | 943 328.00 |
EA Autres dettes | 415 602.00 | 94 311.00 | | 415 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 497.00 | 1 465 598.00 | | 485 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 583 418.00 | 4 915 830.00 | | 4 583 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 317 944.00 | 8 050 659.00 | | 8 317 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 507 942.00 | 4 915 830.00 | | 4 507 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 722.00 | 1 575.00 | | 1 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 315.00 | | 203 406.00 | 478 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 962.00 | 579 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 871.00 | 28 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 090.00 | 508 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 399.00 | | 11 487.00 | 21 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 001.00 | | 191 920.00 | 414 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 623.00 | 42 609.00 | 101 091.00 | 353 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 355.00 | 2 577.00 | 4 871.00 | 5 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 268.00 | 40 033.00 | 96 219.00 | 348 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 608.00 | 500 000.00 | | 5 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 503.00 | 1 061 503.00 | | 1 061 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 278.00 | 94 278.00 | | 94 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255 609.00 | 255 609.00 | | 255 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 602.00 | 415 602.00 | | 415 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 497.00 | 485 497.00 | | 485 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
UX Autres créances clients | 2 431 162.00 | 2 431 162.00 | | 2 431 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VB T. V. A. | 115 535.00 | 115 535.00 | | 115 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 277.00 | 40 801.00 | 75 475.00 | 116 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 559 489.00 | 1 559 489.00 | | 1 559 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 657.00 | 69 657.00 | | 69 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 086.00 | 2 663 086.00 | | 2 663 086.00 |
VW T.V.A. | 548 759.00 | 548 759.00 | | 548 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 583 418.00 | 4 507 942.00 | 75 475.00 | 4 583 418.00 |