| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 60 897.00 | 57 802.00 | 3 094.00 | 60 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 250.00 | 2 168.00 | 8 082.00 | 10 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 343.00 | 187 663.00 | 68 680.00 | 256 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 240.00 | 248 383.00 | 79 856.00 | 328 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BT Marchandises | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
BZ Autres créances | 532 866.00 | | 532 866.00 | 532 866.00 |
CF Disponibilités | 71 819.00 | | 71 819.00 | 71 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 740.00 | | 627 740.00 | 627 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 979.00 | 248 383.00 | 707 596.00 | 955 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 286.00 | 225 858.00 | | 260 286.00 |
DL TOTAL (I) | 268 286.00 | 233 858.00 | | 268 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 109.00 | 425 453.00 | | 376 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 580.00 | 48 497.00 | | 55 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 595.00 | 3 023.00 | | 7 595.00 |
EA Autres dettes | | 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 310.00 | 477 257.00 | | 439 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 596.00 | 711 114.00 | | 707 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 310.00 | 477 257.00 | | 439 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 867.00 | | 15 373.00 | 312 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 117.00 | | 15 373.00 | 312 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 991.00 | | | 223 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 241.00 | | | 223 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 109.00 | 376 109.00 | | 376 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
VC Groupe et associés | 509 299.00 | | | 509 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VP Divers | 547.00 | | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 051.00 | 536 051.00 | | 536 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 310.00 | 439 310.00 | | 439 310.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |