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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 71 427.00 | 63 240.00 | 8 187.00 | 71 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 691.00 | 15 500.00 | 5 191.00 | 20 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 713.00 | 260 334.00 | 63 380.00 | 323 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 139.00 | 339 824.00 | 78 315.00 | 418 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BT Marchandises | 27 835.00 | | 27 835.00 | 27 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BZ Autres créances | 661 236.00 | | 661 236.00 | 661 236.00 |
CF Disponibilités | 54 004.00 | | 54 004.00 | 54 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 309.00 | | 765 309.00 | 765 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 448.00 | 339 824.00 | 843 624.00 | 1 183 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 256.00 | 358 196.00 | | 474 256.00 |
DL TOTAL (I) | 482 256.00 | 366 196.00 | | 482 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 367.00 | 247 532.00 | | 304 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 001.00 | 53 941.00 | | 57 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 368.00 | 307 277.00 | | 361 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 624.00 | 673 474.00 | | 843 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 368.00 | 307 277.00 | | 361 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 139.00 | | | 418 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 489.00 | 32 334.00 | | 307 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 739.00 | 32 334.00 | | 306 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 367.00 | 304 367.00 | | 304 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
UX Autres créances clients | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VC Groupe et associés | 630 986.00 | 630 986.00 | | 630 986.00 |
VP Divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 861.00 | 681 861.00 | | 681 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 368.00 | 361 368.00 | | 361 368.00 |