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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 60 897.00 | 59 121.00 | 1 775.00 | 60 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 054.00 | 4 035.00 | 10 019.00 | 14 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 508.00 | 182 814.00 | 79 694.00 | 262 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 208.00 | 246 720.00 | 91 488.00 | 338 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BT Marchandises | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 386.00 | | 29 386.00 | 29 386.00 |
BZ Autres créances | 442 316.00 | | 442 316.00 | 442 316.00 |
CF Disponibilités | 76 852.00 | | 76 852.00 | 76 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 802.00 | | 569 802.00 | 569 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 010.00 | 246 720.00 | 661 290.00 | 908 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 403.00 | 260 286.00 | | 278 403.00 |
DL TOTAL (I) | 286 403.00 | 268 286.00 | | 286 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 186.00 | 376 109.00 | | 314 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 541.00 | 55 580.00 | | 52 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 160.00 | 7 595.00 | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 887.00 | 439 310.00 | | 374 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 290.00 | 707 596.00 | | 661 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 887.00 | 439 310.00 | | 374 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 240.00 | | 35 794.00 | 328 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 825.00 | 338 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 825.00 | 337 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 490.00 | | 35 794.00 | 327 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 383.00 | 18 064.00 | 19 727.00 | 248 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 633.00 | 18 064.00 | 19 727.00 | 247 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 186.00 | 314 186.00 | | 314 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VC Groupe et associés | 420 102.00 | 420 102.00 | | 420 102.00 |
VP Divers | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 032.00 | 445 032.00 | | 445 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 887.00 | 374 887.00 | | 374 887.00 |