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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 71 427.00 | 61 622.00 | 9 805.00 | 71 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 691.00 | 11 062.00 | 9 629.00 | 20 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 713.00 | 234 056.00 | 89 658.00 | 323 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 139.00 | 307 489.00 | 110 649.00 | 418 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BT Marchandises | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
BZ Autres créances | 501 258.00 | | 501 258.00 | 501 258.00 |
CF Disponibilités | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 824.00 | | 562 824.00 | 562 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 963.00 | 307 489.00 | 673 474.00 | 980 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 196.00 | 300 025.00 | | 358 196.00 |
DL TOTAL (I) | 366 196.00 | 308 025.00 | | 366 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 532.00 | 246 841.00 | | 247 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 941.00 | 54 569.00 | | 53 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 277.00 | 301 410.00 | | 307 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 474.00 | 609 434.00 | | 673 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 277.00 | 301 410.00 | | 307 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 024.00 | | 11 114.00 | 407 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 274.00 | | 11 114.00 | 406 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 051.00 | 33 438.00 | | 274 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 301.00 | 33 438.00 | | 273 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 532.00 | 247 532.00 | | 247 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VB T. V. A. | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VC Groupe et associés | 462 576.00 | 462 576.00 | | 462 576.00 |
VP Divers | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 897.00 | 505 897.00 | | 505 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 277.00 | 307 277.00 | | 307 277.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |