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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865.00 | 123.00 | 742.00 | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 233.00 | 53 567.00 | 9 667.00 | 63 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 423.00 | 53 690.00 | 10 733.00 | 64 423.00 |
BT Marchandises | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 721.00 | 121 278.00 | 505 443.00 | 626 721.00 |
BZ Autres créances | 56 933.00 | | 56 933.00 | 56 933.00 |
CF Disponibilités | 638 619.00 | | 638 619.00 | 638 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 257.00 | 121 278.00 | 1 201 978.00 | 1 323 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 680.00 | 174 968.00 | 1 212 712.00 | 1 387 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 470 756.00 | 350 403.00 | | 470 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 522.00 | 120 353.00 | | 78 522.00 |
DL TOTAL (I) | 637 277.00 | 558 756.00 | | 637 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 904.00 | 13 786.00 | | 8 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | 139.00 | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 814.00 | 466 235.00 | | 393 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 349.00 | 218 772.00 | | 165 349.00 |
EA Autres dettes | 6 269.00 | 2 152.00 | | 6 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 435.00 | 701 084.00 | | 575 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 712.00 | 1 259 840.00 | | 1 212 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 561.00 | 692 180.00 | | 571 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 055.00 | | 871.00 | 83 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 64 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 64 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 733.00 | | 865.00 | 82 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | 6.00 | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 408.00 | 9 007.00 | 10 725.00 | 55 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 408.00 | 9 007.00 | 10 725.00 | 55 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 781.00 | 121 278.00 | 127 781.00 | 127 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 781.00 | 121 278.00 | 127 781.00 | 127 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 781.00 | 121 278.00 | 127 781.00 | 127 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 278.00 | 127 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 814.00 | 393 814.00 | | 393 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 485 621.00 | | | 485 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 100.00 | | | 141 100.00 |
VB T. V. A. | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 904.00 | 5 031.00 | 3 873.00 | 8 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 160.00 | 684 160.00 | | 684 160.00 |
VW T.V.A. | 139 779.00 | 139 779.00 | | 139 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 435.00 | 571 561.00 | 3 873.00 | 575 435.00 |