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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 896.00 | 64 937.00 | 27 959.00 | 92 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 226.00 | 64 937.00 | 29 289.00 | 94 226.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 676.00 | | 47 676.00 | 47 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 395.00 | 48 167.00 | 1 029 229.00 | 1 077 395.00 |
BZ Autres créances | 181 231.00 | | 181 231.00 | 181 231.00 |
CF Disponibilités | 530 222.00 | | 530 222.00 | 530 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 010.00 | 48 167.00 | 1 815 843.00 | 1 864 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 236.00 | 113 104.00 | 1 845 132.00 | 1 958 236.00 |
CU Autres participations | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 581 329.00 | 581 329.00 | | 581 329.00 |
DH Report à nouveau | -73 412.00 | | | -73 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 122.00 | -73 412.00 | | -136 122.00 |
DL TOTAL (I) | 459 795.00 | 595 917.00 | | 459 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 293.00 | 317 619.00 | | 313 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469.00 | 1 376.00 | | 1 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 795.00 | 506 498.00 | | 730 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 478.00 | 269 745.00 | | 339 478.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 1 653.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 337.00 | 1 096 890.00 | | 1 385 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 132.00 | 1 692 807.00 | | 1 845 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 337.00 | 1 083 597.00 | | 1 085 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 988.00 | 10 191.00 | 1 242.00 | 55 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 988.00 | 10 191.00 | 1 242.00 | 55 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 323.00 | 48 167.00 | 39 323.00 | 39 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 323.00 | 48 167.00 | 39 323.00 | 39 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 323.00 | 48 167.00 | 39 323.00 | 39 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 167.00 | 39 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 795.00 | 730 795.00 | | 730 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 595.00 | 1 019 595.00 | | 1 019 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
VB T. V. A. | 117 332.00 | 117 332.00 | | 117 332.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 884.00 | 1 259 759.00 | 125.00 | 1 259 884.00 |
VW T.V.A. | 302 425.00 | 302 425.00 | | 302 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 337.00 | 1 085 337.00 | 300 000.00 | 1 385 337.00 |