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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865.00 | 642.00 | 223.00 | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 813.00 | 55 346.00 | 37 466.00 | 92 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 008.00 | 55 988.00 | 39 019.00 | 95 008.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 861 625.00 | 39 323.00 | 822 302.00 | 861 625.00 |
BZ Autres créances | 76 569.00 | | 76 569.00 | 76 569.00 |
CF Disponibilités | 737 807.00 | | 737 807.00 | 737 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 111.00 | 39 323.00 | 1 653 788.00 | 1 693 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 119.00 | 95 311.00 | 1 692 807.00 | 1 788 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 581 329.00 | 575 996.00 | | 581 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 412.00 | 19 733.00 | | -73 412.00 |
DL TOTAL (I) | 595 917.00 | 683 729.00 | | 595 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 619.00 | 21 893.00 | | 317 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | 46.00 | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 498.00 | 527 061.00 | | 506 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 745.00 | 180 475.00 | | 269 745.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | 3 421.00 | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 890.00 | 732 896.00 | | 1 096 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 807.00 | 1 416 625.00 | | 1 692 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 597.00 | 715 278.00 | | 1 083 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 948.00 | | 8 060.00 | 86 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 620.00 | | 8 058.00 | 85 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328.00 | | 2.00 | 1 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 709.00 | 9 279.00 | | 46 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 709.00 | 9 279.00 | | 46 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 547.00 | 39 323.00 | 25 547.00 | 25 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 547.00 | 39 323.00 | 25 547.00 | 25 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 547.00 | 39 323.00 | 25 547.00 | 25 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 323.00 | 25 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 498.00 | 506 498.00 | | 506 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 748.00 | 42 748.00 | | 42 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 814 437.00 | 814 437.00 | | 814 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 187.00 | 47 187.00 | | 47 187.00 |
VB T. V. A. | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 619.00 | 4 326.00 | 13 293.00 | 17 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 278.00 | 939 278.00 | | 939 278.00 |
VW T.V.A. | 209 693.00 | 209 693.00 | | 209 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 890.00 | 1 083 597.00 | 13 293.00 | 1 096 890.00 |